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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 469.00 | 34 415.00 | 54.00 | 34 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 486.00 | 96 308.00 | 40 178.00 | 136 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 017.00 | | 30 017.00 | 30 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 972.00 | 130 722.00 | 70 249.00 | 200 972.00 |
BN En cours de production de biens | 115 211.00 | | 115 211.00 | 115 211.00 |
BT Marchandises | 67 346.00 | | 67 346.00 | 67 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 419.00 | 21 266.00 | 297 153.00 | 318 419.00 |
BZ Autres créances | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 600 455.00 | | 600 455.00 | 600 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 030.00 | | 48 030.00 | 48 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 517.00 | 21 266.00 | 1 199 251.00 | 1 220 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 489.00 | 151 988.00 | 1 269 501.00 | 1 421 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 885.00 | 317 995.00 | | 295 885.00 |
DL TOTAL (I) | 423 201.00 | 445 311.00 | | 423 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 426.00 | 34 062.00 | | 16 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 786.00 | 189 972.00 | | 139 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 83 652.00 | | 73 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 500.00 | 290 694.00 | | 317 500.00 |
EA Autres dettes | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 378.00 | 285 140.00 | | 287 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 299.00 | 883 521.00 | | 846 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 501.00 | 1 328 832.00 | | 1 269 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 344.00 | 863 777.00 | | 840 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315.00 | 311.00 | | 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 663.00 | 105 225.00 | 915 888.00 | 810 663.00 |
FG Production vendue services | 1 568 061.00 | 10 740.00 | 1 578 801.00 | 1 568 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 378 724.00 | 115 965.00 | 2 494 689.00 | 2 378 724.00 |
FM Production stockée | | | 10 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 025.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | 255.00 | | 7 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 9 167.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 9 167.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 991.00 | | | 71 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 930.00 | 90.00 | | 7 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 921.00 | 90.00 | | 79 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 088.00 | 9 076.00 | | -74 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 281.00 | 132 380.00 | | 120 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 521 717.00 | 2 336 460.00 | | 2 521 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 832.00 | 2 018 465.00 | | 2 225 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 885.00 | 317 995.00 | | 295 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 898.00 | 5 704.00 | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 872.00 | | 1 333.00 | 216 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 233.00 | 200 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 187.00 | 34 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 047.00 | 136 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 561.00 | | 972.00 | 148 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 656.00 | | 362.00 | 29 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 804.00 | 15 221.00 | 9 303.00 | 124 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 235.00 | 367.00 | 4 187.00 | 38 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 570.00 | 14 855.00 | 5 117.00 | 86 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
6T Sur comptes clients | 18 240.00 | 3 025.00 | | 18 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 207.00 | 3 025.00 | 1 967.00 | 20 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 207.00 | 3 025.00 | 1 967.00 | 20 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 025.00 | 1 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 250.00 | 73 250.00 | | 73 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 535.00 | 134 535.00 | | 134 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 495.00 | 117 495.00 | | 117 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 378.00 | 287 378.00 | | 287 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 017.00 | 30 017.00 | | 30 017.00 |
UX Autres créances clients | 292 965.00 | 292 965.00 | | 292 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VB T. V. A. | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VC Groupe et associés | 44 994.00 | 44 994.00 | | 44 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 111.00 | 10 156.00 | 5 955.00 | 16 111.00 |
VI Groupe et associés | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VP Divers | 20 987.00 | 20 987.00 | | 20 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 030.00 | 48 030.00 | | 48 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 441.00 | 467 441.00 | | 467 441.00 |
VW T.V.A. | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 299.00 | 840 344.00 | 5 955.00 | 846 299.00 |