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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 005.00 | 36 326.00 | 10 679.00 | 47 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 421.00 | 133 434.00 | 92 987.00 | 226 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 626.00 | 169 759.00 | 133 866.00 | 303 626.00 |
BN En cours de production de biens | 112 732.00 | | 112 732.00 | 112 732.00 |
BT Marchandises | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 521.00 | 13 922.00 | 371 599.00 | 385 521.00 |
BZ Autres créances | 104 407.00 | | 104 407.00 | 104 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 1 500 356.00 | | 1 500 356.00 | 1 500 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 185.00 | | 71 185.00 | 71 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 339.00 | 13 922.00 | 2 250 417.00 | 2 264 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 964.00 | 183 681.00 | 2 384 283.00 | 2 567 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 680.00 | 720 657.00 | | 517 680.00 |
DL TOTAL (I) | 644 997.00 | 847 973.00 | | 644 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 149.00 | 789 533.00 | | 808 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 795.00 | 267 532.00 | | 139 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | 99 366.00 | | 153 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 172.00 | 451 062.00 | | 286 172.00 |
EA Autres dettes | 19 276.00 | 13 674.00 | | 19 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 331 921.00 | 324 720.00 | | 331 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 286.00 | 1 945 887.00 | | 1 739 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 283.00 | 2 793 861.00 | | 2 384 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 739 286.00 | 1 164 897.00 | | 1 739 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293.00 | 374.00 | | 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 795.00 | | | 139 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 152 903.00 | | 1 152 903.00 | 1 152 903.00 |
FG Production vendue services | 1 837 545.00 | -1 150.00 | 1 836 395.00 | 1 837 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 448.00 | -1 150.00 | 2 989 298.00 | 2 990 448.00 |
FM Production stockée | | | 9 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 022 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 600 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 088.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 310 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 711 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 4 167.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 83 075.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 87 241.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 099.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 85 142.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 437.00 | 294 851.00 | | 194 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 028 274.00 | 3 519 959.00 | | 3 028 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510 593.00 | 2 799 303.00 | | 2 510 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 680.00 | 720 657.00 | | 517 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 400.00 | | 85 040.00 | 234 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 851.00 | 30 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 814.00 | 303 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 964.00 | 226 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 469.00 | | 12 536.00 | 34 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 902.00 | | 66 483.00 | 168 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 030.00 | | 6 021.00 | 31 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 479.00 | 27 244.00 | 8 964.00 | 151 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 469.00 | 1 857.00 | | 34 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 011.00 | 25 387.00 | 8 964.00 | 117 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 964.00 | 5 088.00 | 19 130.00 | 27 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 964.00 | 5 088.00 | 19 130.00 | 27 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 964.00 | 5 088.00 | 19 130.00 | 27 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 088.00 | 19 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 974.00 | 153 974.00 | | 153 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 998.00 | 119 998.00 | | 119 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 970.00 | 90 970.00 | | 90 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 331 921.00 | 331 921.00 | | 331 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
UX Autres créances clients | 368 815.00 | 368 815.00 | | 368 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VB T. V. A. | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 855.00 | 97 190.00 | 710 665.00 | 807 855.00 |
VI Groupe et associés | 139 785.00 | 139 785.00 | | 139 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 603.00 | | | 14 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 414.00 | 100 414.00 | | 100 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 314.00 | 591 314.00 | | 591 314.00 |
VW T.V.A. | 71 449.00 | 71 449.00 | | 71 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 286.00 | 1 028 621.00 | 710 665.00 | 1 739 286.00 |