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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 469.00 | 34 469.00 | | 34 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 902.00 | 117 011.00 | 51 891.00 | 168 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 030.00 | | 31 030.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 400.00 | 151 479.00 | 82 920.00 | 234 400.00 |
BN En cours de production de biens | 103 507.00 | | 103 507.00 | 103 507.00 |
BT Marchandises | 55 086.00 | | 55 086.00 | 55 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 177.00 | 27 964.00 | 710 213.00 | 738 177.00 |
BZ Autres créances | 56 375.00 | | 56 375.00 | 56 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 1 720 223.00 | | 1 720 223.00 | 1 720 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 455.00 | | 65 455.00 | 65 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 904.00 | 27 964.00 | 2 710 940.00 | 2 738 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 304.00 | 179 444.00 | 2 793 861.00 | 2 973 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 720 657.00 | 440 434.00 | | 720 657.00 |
DL TOTAL (I) | 847 973.00 | 567 750.00 | | 847 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 789 533.00 | 17 509.00 | | 789 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 532.00 | 178 198.00 | | 267 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 366.00 | 106 680.00 | | 99 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 062.00 | 388 243.00 | | 451 062.00 |
EA Autres dettes | 13 674.00 | 7 077.00 | | 13 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324 720.00 | 300 733.00 | | 324 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 887.00 | 998 440.00 | | 1 945 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 861.00 | 1 566 190.00 | | 2 793 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 164 897.00 | 991 557.00 | | 1 164 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 349.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 503 904.00 | 52 470.00 | 1 556 374.00 | 1 503 904.00 |
FG Production vendue services | 1 825 213.00 | 41 513.00 | 1 866 725.00 | 1 825 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 117.00 | 93 982.00 | 3 423 100.00 | 3 329 117.00 |
FM Production stockée | | | 2 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 249.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 431 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 681 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 702.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 502 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 210.00 | 1 596.00 | | 2 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 075.00 | | | 83 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 294 851.00 | 169 522.00 | | 294 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 519 959.00 | 3 083 344.00 | | 3 519 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 303.00 | 2 642 911.00 | | 2 799 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 720 657.00 | 440 434.00 | | 720 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 008.00 | | 18 801.00 | 219 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 409.00 | 234 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 409.00 | 168 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 799.00 | | 18 511.00 | 153 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 740.00 | | 290.00 | 30 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 991.00 | 21 181.00 | 1 692.00 | 131 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 522.00 | 21 181.00 | 1 692.00 | 97 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 301.00 | 1 702.00 | 4 039.00 | 30 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 301.00 | 1 702.00 | 4 039.00 | 30 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 301.00 | 1 702.00 | 4 039.00 | 30 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 702.00 | 4 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 366.00 | 99 366.00 | | 99 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 504.00 | 149 504.00 | | 149 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 927.00 | 157 927.00 | | 157 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324 720.00 | 324 720.00 | | 324 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 030.00 | 31 030.00 | | 31 030.00 |
UX Autres créances clients | 704 685.00 | 704 685.00 | | 704 685.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 789 158.00 | 8 168.00 | 780 991.00 | 789 158.00 |
VI Groupe et associés | 267 528.00 | 267 528.00 | | 267 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 500.00 | | | 784 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 455.00 | 65 455.00 | | 65 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 037.00 | 891 037.00 | | 891 037.00 |
VW T.V.A. | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 945 887.00 | 1 164 897.00 | 780 991.00 | 1 945 887.00 |