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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 043.00 | 29 105.00 | 18 938.00 | 48 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 209.00 | 238 211.00 | 75 998.00 | 314 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 325.00 | | 57 325.00 | 57 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 064.00 | 289 685.00 | 170 379.00 | 460 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 006.00 | | 44 006.00 | 44 006.00 |
BN En cours de production de biens | 124 374.00 | | 124 374.00 | 124 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 514 953.00 | 105 308.00 | 1 409 646.00 | 1 514 953.00 |
BZ Autres créances | 198 765.00 | | 198 765.00 | 198 765.00 |
CF Disponibilités | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | 10 383.00 | 10 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 398.00 | 105 308.00 | 1 816 090.00 | 1 921 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 462.00 | 394 993.00 | 1 986 469.00 | 2 381 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 126 982.00 | | | 126 982.00 |
CU Autres participations | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 601.00 | 210 514.00 | | 219 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 748.00 | 99 087.00 | | 95 748.00 |
DL TOTAL (I) | 370 349.00 | 364 601.00 | | 370 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 276.00 | 182 244.00 | | 121 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 365.00 | 12 699.00 | | 96 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 163.00 | 1 597.00 | | 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 988 817.00 | 997 788.00 | | 988 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 755.00 | 366 529.00 | | 356 755.00 |
EA Autres dettes | 51 164.00 | 8 066.00 | | 51 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 579.00 | 14 493.00 | | 1 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 120.00 | 1 583 416.00 | | 1 616 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 469.00 | 1 948 017.00 | | 1 986 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 493 823.00 | | | 1 493 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 323.00 | 85 340.00 | | 60 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23.00 | | 5 035 538.00 | 23.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23.00 | | 5 035 538.00 | 23.00 |
FM Production stockée | | | 3 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 081 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 984 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 712 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 922 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 415.00 | |
GE Autres charges | | | 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 962 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 131.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 008.00 | 45.00 | | 3 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 428.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 008.00 | 38 763.00 | | -3 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 15 220.00 | | 14 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 082 112.00 | 4 186 241.00 | | 5 082 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 364.00 | 4 087 154.00 | | 4 986 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 748.00 | 99 087.00 | | 95 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 430.00 | 15 703.00 | | 12 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 431.00 | | | 447 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 980.00 | | | 349 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 020.00 | 40 665.00 | | 249 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 856.00 | 513.00 | | 21 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 164.00 | 40 152.00 | | 227 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 988 817.00 | 988 817.00 | | 988 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 445.00 | 51 164.00 | 96 280.00 | 147 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 325.00 | | | 57 325.00 |
UX Autres créances clients | 1 514 953.00 | | | 1 514 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 954.00 | 35 100.00 | 25 854.00 | 60 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
VP Divers | 198 765.00 | | | 198 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 755.00 | 356 755.00 | | 356 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781 426.00 | 1 597 119.00 | 184 307.00 | 1 781 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 615 957.00 | 1 493 823.00 | 122 134.00 | 1 615 957.00 |