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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 081.00 | 28 321.00 | 13 760.00 | 42 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 399.00 | 230 729.00 | 45 669.00 | 276 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 351.00 | 281 419.00 | 134 932.00 | 416 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 375.00 | | 93 375.00 | 93 375.00 |
BN En cours de production de biens | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 486.00 | | 30 486.00 | 30 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 380 934.00 | 63 977.00 | 1 316 956.00 | 1 380 934.00 |
BZ Autres créances | 261 946.00 | | 261 946.00 | 261 946.00 |
CF Disponibilités | 35 181.00 | | 35 181.00 | 35 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 883 588.00 | 63 977.00 | 1 819 610.00 | 1 883 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 938.00 | 345 396.00 | 1 954 542.00 | 2 299 938.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 651.00 | | | 78 651.00 |
CU Autres participations | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 349.00 | 219 601.00 | | 225 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 857.00 | 95 748.00 | | -63 857.00 |
DL TOTAL (I) | 216 492.00 | 370 349.00 | | 216 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 526.00 | 121 276.00 | | 299 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 130.00 | 96 365.00 | | 86 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 163.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 599.00 | 988 817.00 | | 992 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 397.00 | 356 755.00 | | 356 397.00 |
EA Autres dettes | 3 398.00 | 51 164.00 | | 3 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 738 050.00 | 1 616 120.00 | | 1 738 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 542.00 | 1 986 469.00 | | 1 954 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 275.00 | 1 493 823.00 | | 1 643 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273 672.00 | 60 323.00 | | 273 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 502 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 502 868.00 | |
FM Production stockée | | | -51 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 522 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 41 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 579 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 024.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 171.00 | 3 008.00 | | 2 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 3 008.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 432.00 | -3 008.00 | | 1 432.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 275.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 626.00 | 5 082 112.00 | | 4 628 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 692 482.00 | 4 986 364.00 | | 4 692 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 857.00 | 95 748.00 | | -63 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 709.00 | 12 430.00 | | 7 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 064.00 | 6 081.00 | | 460 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 794.00 | 416 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 794.00 | 318 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 253.00 | 6 021.00 | | 362 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 443.00 | 60.00 | | 75 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 685.00 | 39 804.00 | 32 526.00 | 289 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 316.00 | 39 804.00 | 32 526.00 | 267 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 599.00 | 992 599.00 | | 992 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 487.00 | 3 398.00 | 86 088.00 | 89 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 385.00 | | 57 385.00 | 57 385.00 |
UX Autres créances clients | 1 380 934.00 | 1 302 283.00 | 78 651.00 | 1 380 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 672.00 | 273 672.00 | | 273 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 854.00 | 17 167.00 | 8 687.00 | 25 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
VP Divers | 261 946.00 | 261 946.00 | | 261 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 397.00 | 356 397.00 | | 356 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 088.00 | 9 088.00 | | 9 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 352.00 | 1 573 317.00 | 136 036.00 | 1 709 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 050.00 | 1 643 275.00 | 94 775.00 | 1 738 050.00 |