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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 929.00 | 7 401.00 | 528.00 | 7 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 279.00 | 30 386.00 | 5 894.00 | 36 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 626.00 | 204 732.00 | 26 894.00 | 231 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 678.00 | 242 519.00 | 117 159.00 | 359 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BN En cours de production de biens | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 623.00 | 18 211.00 | 803 412.00 | 821 623.00 |
BZ Autres créances | 232 229.00 | | 232 229.00 | 232 229.00 |
CF Disponibilités | 968 097.00 | | 968 097.00 | 968 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 110 506.00 | 18 211.00 | 2 092 295.00 | 2 110 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 183.00 | 260 730.00 | 2 209 453.00 | 2 470 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 267.00 | | | 22 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 267.00 | | | 23 267.00 |
CU Autres participations | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 349.00 | 225 349.00 | | 225 349.00 |
DH Report à nouveau | -53 760.00 | -63 857.00 | | -53 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 263.00 | 10 097.00 | | 75 263.00 |
DL TOTAL (I) | 301 852.00 | 226 589.00 | | 301 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 997.00 | 327 078.00 | | 564 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 402.00 | 375 917.00 | | 380 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 399.00 | 9 826.00 | | 6 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 207.00 | 581 021.00 | | 505 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 596.00 | 305 390.00 | | 300 596.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | 6 084.00 | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 601.00 | 1 605 316.00 | | 1 907 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 209 453.00 | 1 831 906.00 | | 2 209 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 800.00 | 1 219 574.00 | | 810 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 402.00 | | | 380 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 418 659.00 | | 4 418 659.00 | 4 418 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 418 659.00 | | 4 418 659.00 | 4 418 659.00 |
FM Production stockée | | | -88 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 099.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 376 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 942 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 035.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 298 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 503.00 | | | 13 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 210 110.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 170.00 | 210 110.00 | | 16 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 17 036.00 | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 17 353.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 106.00 | 192 757.00 | | 16 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 873.00 | 5 345 828.00 | | 4 392 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 610.00 | 5 335 731.00 | | 4 317 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 263.00 | 10 097.00 | | 75 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 481.00 | 13 023.00 | | 9 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 033.00 | | 16 766.00 | 382 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 121.00 | 359 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 121.00 | 267 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 011.00 | | 918.00 | 7 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 129.00 | | 13 897.00 | 293 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 893.00 | | 1 950.00 | 81 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 605.00 | 16 035.00 | 39 121.00 | 265 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 011.00 | 390.00 | | 7 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 594.00 | 15 645.00 | 39 121.00 | 258 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 207.00 | 505 207.00 | | 505 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 596.00 | 300 596.00 | | 300 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 402.00 | | 530 402.00 | 530 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 725.00 | | 65 725.00 | 65 725.00 |
UX Autres créances clients | 821 623.00 | 799 356.00 | 22 267.00 | 821 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 595.00 | 3 595.00 | 560 000.00 | 563 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 560 000.00 | | | 560 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 229.00 | 232 229.00 | | 232 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 227.00 | 1 041 236.00 | 87 992.00 | 1 129 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 202.00 | 810 800.00 | 1 090 402.00 | 1 901 202.00 |