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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 010.00 | 7 010.00 | | 7 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 214.00 | 26 696.00 | 9 517.00 | 36 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 914.00 | 231 897.00 | 25 017.00 | 256 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 032.00 | 265 604.00 | 116 428.00 | 382 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 694.00 | | 75 694.00 | 75 694.00 |
BN En cours de production de biens | 103 384.00 | | 103 384.00 | 103 384.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 831.00 | 19 211.00 | 1 118 620.00 | 1 137 831.00 |
BZ Autres créances | 353 024.00 | | 353 024.00 | 353 024.00 |
CF Disponibilités | 21 259.00 | | 21 259.00 | 21 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 688.00 | 19 211.00 | 1 715 477.00 | 1 734 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 721.00 | 284 815.00 | 1 831 905.00 | 2 116 721.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 266.00 | | | 23 266.00 |
CU Autres participations | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 348.00 | | | 225 348.00 |
DH Report à nouveau | -63 856.00 | | | -63 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
DL TOTAL (I) | 226 589.00 | | | 226 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 078.00 | | | 327 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 916.00 | | | 375 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 581 021.00 | | | 581 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 389.00 | | | 305 389.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 316.00 | | | 1 605 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 905.00 | | | 1 831 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 573.00 | | | 1 219 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 320 102.00 | | | 320 102.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 014 764.00 | | 5 014 764.00 | 5 014 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 764.00 | | 5 014 764.00 | 5 014 764.00 |
FM Production stockée | | | 30 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 135 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 026 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 578 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 910.00 | |
GE Autres charges | | | 43 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 309 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 252.00 | | | 41 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 110.00 | | | 210 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 110.00 | | | 210 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 036.00 | | | 17 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 756.00 | | | 192 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 827.00 | | | 5 345 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 335 730.00 | | | 5 335 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 022.00 | | | 13 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 350.00 | | 10 723.00 | 416 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 041.00 | 382 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 357.00 | 7 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 684.00 | 293 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 368.00 | | | 22 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 479.00 | | 4 334.00 | 318 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 502.00 | | 6 389.00 | 75 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 418.00 | 37 501.00 | 45 041.00 | 281 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 368.00 | 2 068.00 | 15 357.00 | 22 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 050.00 | 35 432.00 | 29 684.00 | 259 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 977.00 | | 44 766.00 | 63 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 977.00 | | 44 766.00 | 63 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 977.00 | | 44 766.00 | 63 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 581 021.00 | 581 021.00 | | 581 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 850.00 | 75 850.00 | | 75 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 774.00 | | 63 774.00 | 63 774.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 565.00 | 1 114 565.00 | | 1 114 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
VB T. V. A. | 98 650.00 | 98 650.00 | | 98 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 102.00 | 320 102.00 | | 320 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VI Groupe et associés | 375 916.00 | | 375 916.00 | 375 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 917.00 | 45 917.00 | | 45 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 180.00 | 25 180.00 | | 25 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 313.00 | 208 313.00 | | 208 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 494.00 | 22 494.00 | | 22 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 125.00 | 1 490 083.00 | 87 041.00 | 1 577 125.00 |
VW T.V.A. | 201 065.00 | 201 065.00 | | 201 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 490.00 | 1 219 573.00 | 375 916.00 | 1 595 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 723.00 | | | 41 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 361 276.00 | | | 361 276.00 |
ST Autres comptes | 346 729.00 | | | 346 729.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 439.00 | | | 188 439.00 |
YT Sous‐traitance | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 687 886.00 | | | 687 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 180.00 | | | 57 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 913 749.00 | | | 913 749.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 662 585.00 | | | 662 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 624 982.00 | | | 1 624 982.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |