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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 8 177.00 | 4 567.00 | 12 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 879.00 | 33 440.00 | 6 440.00 | 39 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 570.00 | 211 023.00 | 50 547.00 | 261 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 585.00 | 252 640.00 | 142 946.00 | 395 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
BN En cours de production de biens | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 911 218.00 | 11 131.00 | 900 087.00 | 911 218.00 |
BZ Autres créances | 185 440.00 | | 185 440.00 | 185 440.00 |
CF Disponibilités | 695 799.00 | | 695 799.00 | 695 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 931 757.00 | 11 131.00 | 1 920 627.00 | 1 931 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 343.00 | 263 770.00 | 2 063 573.00 | 2 327 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
CU Autres participations | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 852.00 | 225 349.00 | | 246 852.00 |
DH Report à nouveau | | -53 760.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 253.00 | 75 263.00 | | 81 253.00 |
DL TOTAL (I) | 383 106.00 | 301 852.00 | | 383 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 885.00 | 564 997.00 | | 515 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 323.00 | 380 402.00 | | 420 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 969.00 | 6 399.00 | | 84 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 588.00 | 505 207.00 | | 372 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 740.00 | 300 596.00 | | 276 740.00 |
EA Autres dettes | 9 961.00 | 150 000.00 | | 9 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 467.00 | 1 907 601.00 | | 1 680 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 063 573.00 | 2 209 453.00 | | 2 063 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 037.00 | 810 800.00 | | 798 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 110.00 | 1 401.00 | | 1 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -60 718.00 | | -60 718.00 | -60 718.00 |
FG Production vendue services | 3 952 819.00 | | 3 952 819.00 | 3 952 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 892 102.00 | | 3 892 102.00 | 3 892 102.00 |
FM Production stockée | | | 2 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 935 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 294 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 299 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | 18 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 768 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 278.00 | 13 503.00 | | 7 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 533.00 | 2 667.00 | | 4 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 812.00 | 16 170.00 | | 11 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 858.00 | 64.00 | | 11 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 213.00 | | | 39 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 071.00 | 64.00 | | 51 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 260.00 | 16 106.00 | | -39 260.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 861.00 | 12 116.00 | | 20 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | | | 13 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 947 646.00 | 4 392 873.00 | | 3 947 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 392.00 | 4 317 610.00 | | 3 866 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 253.00 | 75 263.00 | | 81 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 429.00 | 9 481.00 | | 18 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 678.00 | | 55 871.00 | 359 678.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 950.00 | 81 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 963.00 | 395 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 013.00 | 301 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 929.00 | | 4 814.00 | 7 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 906.00 | | 49 557.00 | 267 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 843.00 | | 1 500.00 | 83 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 519.00 | 26 134.00 | 16 013.00 | 242 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 401.00 | 775.00 | | 7 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 118.00 | 25 358.00 | 16 013.00 | 235 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 588.00 | 372 588.00 | | 372 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 740.00 | 276 740.00 | | 276 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 284.00 | 9 961.00 | 420 323.00 | 430 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
UX Autres créances clients | 911 218.00 | 873 811.00 | 37 406.00 | 911 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 775.00 | 137 061.00 | 377 714.00 | 514 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 492 195.00 | | | 492 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 015.00 | | | 541 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 440.00 | 185 440.00 | | 185 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 641.00 | 1 076 960.00 | 100 681.00 | 1 177 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 595 498.00 | 797 461.00 | 798 037.00 | 1 595 498.00 |