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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 709.00 | 32 790.00 | 4 918.00 | 37 709.00 |
AP Constructions | 28 767.00 | 12 714.00 | 16 054.00 | 28 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 657.00 | 13 499.00 | 1 159.00 | 14 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 847.00 | 318 870.00 | 38 977.00 | 357 847.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 105.00 | 26 907.00 | 198.00 | 27 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 264.00 | 404 780.00 | 72 485.00 | 477 264.00 |
BT Marchandises | 2 163 003.00 | 5 619.00 | 2 157 383.00 | 2 163 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 267 873.00 | | 267 873.00 | 267 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 870.00 | | 1 026 870.00 | 1 026 870.00 |
BZ Autres créances | 716 349.00 | | 716 349.00 | 716 349.00 |
CF Disponibilités | 672 269.00 | | 672 269.00 | 672 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 859 207.00 | 5 619.00 | 4 853 588.00 | 4 859 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 472.00 | 410 399.00 | 4 926 073.00 | 5 336 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
CU Autres participations | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 605.00 | 672 605.00 | | 672 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 279.00 | 540 279.00 | | 540 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 155 452.00 | 1 874 090.00 | | 2 155 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 620.00 | 281 362.00 | | 307 620.00 |
DL TOTAL (I) | 3 926 919.00 | 3 619 298.00 | | 3 926 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 833.00 | 1 224 564.00 | | 882 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 880.00 | 215 781.00 | | 78 880.00 |
EA Autres dettes | 7 933.00 | 7 867.00 | | 7 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 154.00 | 1 477 720.00 | | 999 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 073.00 | 5 097 018.00 | | 4 926 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 650.00 | 1 477 720.00 | | 996 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 198 349.00 | | 8 198 349.00 | 8 198 349.00 |
FG Production vendue services | 77 447.00 | | 77 447.00 | 77 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 275 795.00 | | 8 275 795.00 | 8 275 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 296 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 285 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 619.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 861 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 332.00 | 327.00 | | 3 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 332.00 | 327.00 | | 3 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 332.00 | 327.00 | | 3 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 593.00 | 108 580.00 | | 140 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 317 297.00 | 7 923 086.00 | | 8 317 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 009 677.00 | 7 641 724.00 | | 8 009 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 620.00 | 281 362.00 | | 307 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 375.00 | 9 562.00 | | 10 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 111.00 | | 4 145.00 | 738 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 264 550.00 | | 38 284.00 | 264 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 550.00 | 442.00 | 477 264.00 | 264 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 442.00 | 401 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 709.00 | | | 37 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 756.00 | | 3 958.00 | 397 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 647.00 | | 187.00 | 302 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 298.00 | 37 575.00 | | 340 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 782.00 | 6 009.00 | | 26 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 516.00 | 31 566.00 | | 313 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 770.00 | 5 619.00 | 8 770.00 | 8 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 677.00 | 5 619.00 | 8 770.00 | 35 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 677.00 | 5 619.00 | 8 770.00 | 35 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 619.00 | 8 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 833.00 | 882 833.00 | | 882 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 035.00 | 28 035.00 | | 28 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 026 870.00 | | | 1 026 870.00 |
VB T. V. A. | 14 165.00 | | | 14 165.00 |
VI Groupe et associés | 27 003.00 | 27 003.00 | | 27 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 589.00 | | | 15 589.00 |
VP Divers | 19 026.00 | | | 19 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663 166.00 | | | 663 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 168.00 | 1 144 504.00 | 638 664.00 | 1 783 168.00 |
VW T.V.A. | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 154.00 | 996 650.00 | | 999 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |