| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 004.00 | 62 707.00 | 10 297.00 | 73 004.00 |
AP Constructions | 28 767.00 | 28 767.00 | | 28 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 14 249.00 | 4 366.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 471.00 | 311 046.00 | 105 424.00 | 416 471.00 |
BF Prêts | 43 368.00 | | 43 368.00 | 43 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 276.00 | 416 770.00 | 174 505.00 | 591 276.00 |
BT Marchandises | 3 856 863.00 | 4 413.00 | 3 852 449.00 | 3 856 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204 197.00 | | 204 197.00 | 204 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 134.00 | | 855 134.00 | 855 134.00 |
BZ Autres créances | 1 476 960.00 | | 1 476 960.00 | 1 476 960.00 |
CF Disponibilités | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 497 618.00 | 4 413.00 | 6 493 204.00 | 6 497 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 895.00 | 421 184.00 | 6 667 710.00 | 7 088 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
CU Autres participations | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 605.00 | 672 605.00 | | 672 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 279.00 | 540 279.00 | | 540 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 2 232 994.00 | 1 968 539.00 | | 2 232 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 845.00 | 264 455.00 | | 261 845.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 237.00 | 3 544 392.00 | | 3 806 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 481.00 | 2 930.00 | | 26 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 769.00 | 84 456.00 | | 94 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379 082.00 | 1 165 478.00 | | 1 379 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 068.00 | 138 722.00 | | 118 068.00 |
EA Autres dettes | 1 243 070.00 | 1 044 419.00 | | 1 243 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 861 473.00 | 2 436 006.00 | | 2 861 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 667 710.00 | 5 980 398.00 | | 6 667 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 861 473.00 | 2 436 006.00 | | 2 861 473.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 720 120.00 | | 10 720 120.00 | 10 720 120.00 |
FG Production vendue services | 51 342.00 | | 51 342.00 | 51 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 771 463.00 | | 10 771 463.00 | 10 771 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 823 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 606 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 226 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 475 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 20 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 124.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | 1 886.00 | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 3 922.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 251.00 | 5 809.00 | | 3 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 529.00 | 999.00 | | 9 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 903.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 529.00 | 4 903.00 | | 9 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 277.00 | 906.00 | | -6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 001.00 | 90 776.00 | | 101 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 866 606.00 | 9 709 425.00 | | 10 866 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 604 761.00 | 9 444 969.00 | | 10 604 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 845.00 | 264 455.00 | | 261 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |