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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 689.00 | 53 628.00 | 19 061.00 | 72 689.00 |
AP Constructions | 28 767.00 | 27 097.00 | 1 670.00 | 28 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 615.00 | 12 115.00 | 6 499.00 | 18 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 076.00 | 315 644.00 | 90 432.00 | 406 076.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 80 910.00 | | 80 910.00 | 80 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 618 109.00 | 408 485.00 | 209 623.00 | 618 109.00 |
BT Marchandises | 2 630 136.00 | 10 714.00 | 2 619 421.00 | 2 630 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 484 320.00 | | 484 320.00 | 484 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 436.00 | | 720 436.00 | 720 436.00 |
BZ Autres créances | 1 638 351.00 | | 1 638 351.00 | 1 638 351.00 |
CF Disponibilités | 291 746.00 | | 291 746.00 | 291 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 489.00 | 10 714.00 | 5 770 774.00 | 5 781 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 399 598.00 | 419 200.00 | 5 980 398.00 | 6 399 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 108.00 | | | 81 108.00 |
CU Autres participations | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 605.00 | 672 605.00 | | 672 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 279.00 | 540 279.00 | | 540 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 1 968 539.00 | 2 206 450.00 | | 1 968 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 455.00 | 12 088.00 | | 264 455.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 392.00 | 3 529 936.00 | | 3 544 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 930.00 | 2 535.00 | | 2 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 456.00 | 66 162.00 | | 84 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 238.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 478.00 | 1 307 120.00 | | 1 165 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 722.00 | 561 967.00 | | 138 722.00 |
EA Autres dettes | 1 044 419.00 | 529 316.00 | | 1 044 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 006.00 | 2 470 340.00 | | 2 436 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 398.00 | 6 000 276.00 | | 5 980 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 006.00 | 2 470 340.00 | | 2 436 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 582 039.00 | | 9 582 039.00 | 9 582 039.00 |
FG Production vendue services | 48 917.00 | | 48 917.00 | 48 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 630 957.00 | | 9 630 957.00 | 9 630 957.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 679 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 518 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -241 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 714.00 | |
GE Autres charges | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 335 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 981.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 886.00 | 3 231.00 | | 1 886.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 922.00 | 3 686.00 | | 3 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 809.00 | 6 918.00 | | 5 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 7 757.00 | | 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 903.00 | 7 757.00 | | 4 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 906.00 | -839.00 | | 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 709 425.00 | 8 116 463.00 | | 9 709 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 444 969.00 | 8 104 375.00 | | 9 444 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 455.00 | 12 088.00 | | 264 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 806.00 | | 37 792.00 | 630 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 360.00 | | 91 960.00 | 35 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 472.00 | 4 017.00 | 618 109.00 | 46 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 72 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 112.00 | 3 417.00 | 453 460.00 | 11 112.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 646.00 | | 2 644.00 | 70 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 841.00 | | 35 148.00 | 432 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 320.00 | | | 127 320.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 112.00 | | | 11 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 387.00 | 41 214.00 | 114.00 | 367 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 092.00 | 9 576.00 | 40.00 | 44 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 295.00 | 31 638.00 | 75.00 | 323 295.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 695.00 | 10 715.00 | 7 695.00 | 7 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 695.00 | 10 715.00 | 7 695.00 | 7 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 695.00 | 10 715.00 | 7 695.00 | 7 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 715.00 | 7 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 478.00 | 1 165 478.00 | | 1 165 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 327.00 | 10 327.00 | | 10 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 776.00 | 90 776.00 | | 90 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 419.00 | 1 044 419.00 | | 1 044 419.00 |
UP Prêts | 80 910.00 | 80 910.00 | | 80 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 720 437.00 | 720 437.00 | | 720 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VB T. V. A. | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 81 952.00 | 81 952.00 | | 81 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 831.00 | 18 831.00 | | 18 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624 428.00 | 1 624 428.00 | | 1 624 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 499.00 | 16 499.00 | | 16 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 394.00 | 2 456 394.00 | | 2 456 394.00 |
VW T.V.A. | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 006.00 | 2 436 006.00 | | 2 436 006.00 |