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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 658.00 | 36 414.00 | 2 243.00 | 38 658.00 |
AP Constructions | 28 767.00 | 18 467.00 | 10 300.00 | 28 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 257.00 | 14 499.00 | 1 757.00 | 16 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 579.00 | 361 797.00 | 43 781.00 | 405 579.00 |
BF Prêts | 180 950.00 | | 180 950.00 | 180 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 781.00 | 431 179.00 | 250 602.00 | 681 781.00 |
BT Marchandises | 1 844 886.00 | 8 493.00 | 1 836 392.00 | 1 844 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 911.00 | | 326 911.00 | 326 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 194 245.00 | | 1 194 245.00 | 1 194 245.00 |
BZ Autres créances | 746 197.00 | | 746 197.00 | 746 197.00 |
CF Disponibilités | 435 007.00 | | 435 007.00 | 435 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 240.00 | | 12 240.00 | 12 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 559 488.00 | 8 493.00 | 4 550 994.00 | 4 559 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 241 270.00 | 439 673.00 | 4 801 596.00 | 5 241 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
CU Autres participations | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 605.00 | 672 605.00 | | 672 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 279.00 | 540 279.00 | | 540 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DH Report à nouveau | 2 537 280.00 | 2 463 072.00 | | 2 537 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 233.00 | 74 208.00 | | 84 233.00 |
DL TOTAL (I) | 4 085 360.00 | 4 001 127.00 | | 4 085 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 894.00 | 29 601.00 | | 45 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 012.00 | 862 040.00 | | 589 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 923.00 | 85 299.00 | | 72 923.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 7 847.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 236.00 | 984 788.00 | | 716 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 596.00 | 4 985 915.00 | | 4 801 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 236.00 | 984 788.00 | | 716 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 221.00 | | 197 467.00 | 511 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 907.00 | | 192 520.00 | 26 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 907.00 | | 681 782.00 | 26 907.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 709.00 | | 949.00 | 37 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 236.00 | | 15 368.00 | 435 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 277.00 | | 181 150.00 | 38 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 450.00 | 21 729.00 | | 409 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 067.00 | 1 347.00 | | 35 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 383.00 | 20 382.00 | | 374 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 26 907.00 | | 26 907.00 | 26 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 673.00 | 8 494.00 | 5 673.00 | 5 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 580.00 | 8 494.00 | 32 580.00 | 32 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 580.00 | 8 494.00 | 32 580.00 | 32 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 494.00 | 5 673.00 | |
UG ‐ Financières | | | 26 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 012.00 | 589 012.00 | | 589 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
UP Prêts | 180 950.00 | 31 373.00 | 149 577.00 | 180 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 246.00 | 1 194 246.00 | | 1 194 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VB T. V. A. | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
VI Groupe et associés | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VP Divers | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 343.00 | 27 343.00 | | 27 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 671 802.00 | 671 802.00 | | 671 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 241.00 | 12 241.00 | | 12 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 133 832.00 | 1 984 255.00 | 149 577.00 | 2 133 832.00 |
VW T.V.A. | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 236.00 | 716 236.00 | | 716 236.00 |