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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 645.00 | 44 091.00 | 26 553.00 | 70 645.00 |
AP Constructions | 28 767.00 | 24 220.00 | 4 546.00 | 28 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 915.00 | 10 063.00 | 7 852.00 | 17 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 046.00 | 289 010.00 | 86 035.00 | 375 046.00 |
AX Avances et acomptes | 11 111.00 | | 11 111.00 | 11 111.00 |
BF Prêts | 116 270.00 | | 116 270.00 | 116 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 806.00 | 367 386.00 | 263 419.00 | 630 806.00 |
BT Marchandises | 2 388 941.00 | 7 695.00 | 2 381 246.00 | 2 388 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820 522.00 | | 820 522.00 | 820 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 120.00 | | 183 120.00 | 183 120.00 |
BZ Autres créances | 1 748 697.00 | | 1 748 697.00 | 1 748 697.00 |
CF Disponibilités | 585 537.00 | | 585 537.00 | 585 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 744 552.00 | 7 695.00 | 5 736 857.00 | 5 744 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 375 359.00 | 375 082.00 | 6 000 276.00 | 6 375 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 468.00 | | | 116 468.00 |
CU Autres participations | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 605.00 | 672 605.00 | | 672 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 261.00 | 67 261.00 | | 67 261.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 540 279.00 | 540 279.00 | | 540 279.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 252.00 | 31 252.00 | | 31 252.00 |
DG Autres réserves | 2 206 450.00 | 152 449.00 | | 2 206 450.00 |
DH Report à nouveau | | 2 621 513.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 088.00 | -67 512.00 | | 12 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 529 936.00 | 4 017 848.00 | | 3 529 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535.00 | 2 355.00 | | 2 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 162.00 | 61 829.00 | | 66 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 238.00 | 700 000.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 120.00 | 942 648.00 | | 1 307 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 967.00 | 81 366.00 | | 561 967.00 |
EA Autres dettes | 529 316.00 | 13 646.00 | | 529 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 340.00 | 1 801 846.00 | | 2 470 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 000 276.00 | 5 819 695.00 | | 6 000 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 162.00 | | | 66 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 042 024.00 | | 8 042 024.00 | 8 042 024.00 |
FG Production vendue services | 26 727.00 | | 26 727.00 | 26 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 068 751.00 | | 8 068 751.00 | 8 068 751.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 082 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 986 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 695.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 089 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 358.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 231.00 | 1 008.00 | | 3 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 686.00 | 24 308.00 | | 3 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 25 316.00 | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 757.00 | 145.00 | | 7 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 757.00 | 2 114.00 | | 7 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -839.00 | 23 201.00 | | -839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 116 463.00 | 7 892 335.00 | | 8 116 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104 375.00 | 7 959 847.00 | | 8 104 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 088.00 | -67 512.00 | | 12 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 754.00 | 16 773.00 | | 28 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 298.00 | | 58 186.00 | 702 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 307.00 | 127 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 678.00 | 630 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 390.00 | 70 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 981.00 | 432 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 571.00 | | 1 465.00 | 73 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 101.00 | | 56 721.00 | 468 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 627.00 | | | 160 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 234.00 | 37 523.00 | 96 371.00 | 426 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 631.00 | 8 850.00 | 4 390.00 | 39 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 603.00 | 28 672.00 | 91 981.00 | 386 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 754.00 | 7 695.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 754.00 | 7 695.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 754.00 | 7 695.00 | 3 754.00 | 3 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 695.00 | 3 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 307 121.00 | 1 307 121.00 | | 1 307 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 630.00 | 16 630.00 | | 16 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529 316.00 | 529 316.00 | | 529 316.00 |
UP Prêts | 116 270.00 | 116 270.00 | | 116 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 183 120.00 | 183 120.00 | | 183 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VI Groupe et associés | 563 658.00 | 563 658.00 | | 563 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 168.00 | 18 168.00 | | 18 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 723 602.00 | 1 723 602.00 | | 1 723 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 020.00 | 2 066 020.00 | | 2 066 020.00 |
VW T.V.A. | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 102.00 | 2 467 102.00 | | 2 467 102.00 |