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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 5 336.00 | 48 021.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 389.00 | 111 493.00 | 4 897.00 | 116 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 935.00 | 116 828.00 | 54 106.00 | 170 935.00 |
BN En cours de production de biens | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
BZ Autres créances | 76 573.00 | | 76 573.00 | 76 573.00 |
CF Disponibilités | 653 033.00 | | 653 033.00 | 653 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 736.00 | | 908 736.00 | 908 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 671.00 | 116 828.00 | 962 842.00 | 1 079 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 268.00 | 144 938.00 | | 230 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 312.00 | 135 330.00 | | 63 312.00 |
DL TOTAL (I) | 843 580.00 | 830 268.00 | | 843 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 32 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 421.00 | 141 313.00 | | 63 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 841.00 | 68 630.00 | | 55 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 262.00 | 242 759.00 | | 119 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 842.00 | 1 073 027.00 | | 962 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 262.00 | 242 759.00 | | 119 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 935.00 | | | 170 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 389.00 | | | 116 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 086.00 | 6 743.00 | | 110 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 336.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 086.00 | 1 407.00 | | 110 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 113 632.00 | | | 113 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
VB T. V. A. | 42 897.00 | | | 42 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 867.00 | 223 204.00 | 663.00 | 223 867.00 |
VW T.V.A. | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 262.00 | 119 262.00 | | 119 262.00 |