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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 19 935.00 | 33 421.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 427.00 | 107 922.00 | 32 504.00 | 140 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 972.00 | 127 858.00 | 67 114.00 | 194 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 169.00 | | 297 169.00 | 297 169.00 |
BZ Autres créances | 69 331.00 | 49 316.00 | 20 014.00 | 69 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 044.00 | 63 446.00 | 156 598.00 | 220 044.00 |
CF Disponibilités | 428 949.00 | | 428 949.00 | 428 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 234.00 | 112 762.00 | 931 472.00 | 1 044 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 207.00 | 240 620.00 | 998 586.00 | 1 239 207.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 983.00 | 268 061.00 | | 271 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 244.00 | 25 371.00 | | -85 244.00 |
DL TOTAL (I) | 736 738.00 | 843 433.00 | | 736 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 774.00 | 154 162.00 | | 112 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 578.00 | 78 228.00 | | 138 578.00 |
EA Autres dettes | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 848.00 | 232 446.00 | | 261 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 586.00 | 1 075 879.00 | | 998 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 848.00 | 232 446.00 | | 261 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 775.00 | 112 775.00 | | 112 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 515.00 | 40 515.00 | | 40 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 297 169.00 | 297 169.00 | | 297 169.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 317.00 | | 49 317.00 | 49 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 740.00 | 740.00 | 740.00 | 740.00 |