| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 14 600.00 | 38 757.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 309.00 | 94 346.00 | 45 962.00 | 140 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 854.00 | 108 946.00 | 85 908.00 | 194 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 518.00 | | 51 518.00 | 51 518.00 |
BN En cours de production de biens | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 876.00 | | 176 876.00 | 176 876.00 |
BZ Autres créances | 110 258.00 | | 110 258.00 | 110 258.00 |
CF Disponibilités | 589 316.00 | | 589 316.00 | 589 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 971.00 | | 989 971.00 | 989 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 826.00 | 108 946.00 | 1 075 879.00 | 1 184 826.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 436.00 | | | 39 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 268 061.00 | | | 268 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 371.00 | | | 25 371.00 |
DL TOTAL (I) | 843 433.00 | | | 843 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | | | 154 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 228.00 | | | 78 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 879.00 | | | 1 075 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 446.00 | | | 232 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 288.00 | | 34 566.00 | 160 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 742.00 | | 34 566.00 | 105 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 280.00 | 11 665.00 | | 97 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 264.00 | 5 335.00 | | 9 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 016.00 | 6 330.00 | | 88 016.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 162.00 | 154 162.00 | | 154 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 016.00 | 15 016.00 | | 15 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 436.00 | | 39 436.00 | 39 436.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 799.00 | 247 699.00 | 40 099.00 | 287 799.00 |
VW T.V.A. | 53 109.00 | 53 109.00 | | 53 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 446.00 | 232 446.00 | | 232 446.00 |