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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 9 264.00 | 44 092.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 742.00 | 88 016.00 | 17 726.00 | 105 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 288.00 | 97 280.00 | 63 007.00 | 160 288.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 917.00 | | 175 917.00 | 175 917.00 |
BZ Autres créances | 28 696.00 | | 28 696.00 | 28 696.00 |
CF Disponibilités | 659 137.00 | | 659 137.00 | 659 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 323.00 | | 909 323.00 | 909 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 611.00 | 97 280.00 | 972 330.00 | 1 069 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 248 885.00 | | | 248 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 175.00 | | | 69 175.00 |
DL TOTAL (I) | 868 061.00 | | | 868 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | | | 58 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 984.00 | | | 45 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 330.00 | | | 972 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 269.00 | | | 104 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 783.00 | | 17 005.00 | 172 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 500.00 | 160 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 500.00 | 105 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 237.00 | | 17 005.00 | 118 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 519.00 | 15 190.00 | 33 428.00 | 115 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 928.00 | 9 264.00 | 3 928.00 | 3 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 590.00 | 5 925.00 | 29 500.00 | 111 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 142.00 | 58 142.00 | | 58 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
UX Autres créances clients | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 634.00 | | 28 634.00 | 28 634.00 |
VB T. V. A. | 28 696.00 | 28 696.00 | | 28 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 571.00 | 26 571.00 | | 26 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 849.00 | 202 551.00 | 29 297.00 | 231 849.00 |
VW T.V.A. | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |