| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 3 928.00 | 49 428.00 | 53 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 237.00 | 111 590.00 | 6 646.00 | 118 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 783.00 | 115 519.00 | 57 263.00 | 172 783.00 |
BN En cours de production de biens | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 003.00 | | 181 003.00 | 181 003.00 |
BZ Autres créances | 59 889.00 | | 59 889.00 | 59 889.00 |
CF Disponibilités | 611 604.00 | | 611 604.00 | 611 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 497.00 | | 897 497.00 | 897 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 280.00 | 115 519.00 | 954 761.00 | 1 070 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 580.00 | | | 243 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 305.00 | | | 55 305.00 |
DL TOTAL (I) | 848 885.00 | | | 848 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 467.00 | | | 54 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 761.00 | | | 954 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 875.00 | | | 105 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 408.00 | 51 408.00 | | 51 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
UX Autres créances clients | 147 254.00 | | | 147 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VB T. V. A. | 54 664.00 | | | 54 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 556.00 | 240 893.00 | 663.00 | 241 556.00 |
VW T.V.A. | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 875.00 | 105 875.00 | | 105 875.00 |