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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AP Constructions | 10 582.00 | 8 124.00 | 2 457.00 | 10 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 163.00 | 114 051.00 | 10 112.00 | 124 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 886.00 | 298 009.00 | 10 876.00 | 308 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 127.00 | 438 088.00 | 28 039.00 | 466 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 066.00 | | 70 066.00 | 70 066.00 |
BN En cours de production de biens | 98 989.00 | | 98 989.00 | 98 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 598.00 | 65 798.00 | 637 800.00 | 703 598.00 |
BZ Autres créances | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 108 964.00 | | 108 964.00 | 108 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 799.00 | 65 798.00 | 1 178 001.00 | 1 243 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 927.00 | 503 886.00 | 1 206 041.00 | 1 709 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 639 900.00 | | | 639 900.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 592.00 | | | -204 592.00 |
DL TOTAL (I) | 517 814.00 | | | 517 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 840.00 | | | 359 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 360.00 | | | 208 360.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 227.00 | | | 688 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 041.00 | | | 1 206 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 227.00 | | | 688 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 844.00 | | | 458 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 349.00 | | | 436 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 885.00 | 19 203.00 | | 418 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 983.00 | 19 203.00 | | 400 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 841.00 | 359 841.00 | | 359 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 875.00 | 113 875.00 | | 113 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 703 599.00 | | | 703 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 527.00 | 5 527.00 | | 5 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
VP Divers | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 324.00 | 735 779.00 | 1 544.00 | 737 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 227.00 | 688 227.00 | | 688 227.00 |