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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AP Constructions | 10 582.00 | 10 241.00 | 341.00 | 10 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 782.00 | 118 142.00 | 6 639.00 | 124 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 311.00 | 279 381.00 | 6 930.00 | 286 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 697.00 | 425 667.00 | 19 030.00 | 444 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 572.00 | | 113 572.00 | 113 572.00 |
BN En cours de production de biens | 175 026.00 | | 175 026.00 | 175 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 537.00 | 62 489.00 | 535 047.00 | 597 537.00 |
BZ Autres créances | 27 025.00 | | 27 025.00 | 27 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 53 733.00 | | 53 733.00 | 53 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 305.00 | 62 489.00 | 946 815.00 | 1 009 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 003.00 | 488 157.00 | 965 845.00 | 1 454 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 639 900.00 | | | 639 900.00 |
DH Report à nouveau | -348 855.00 | | | -348 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 408.00 | | | -111 408.00 |
DL TOTAL (I) | 262 136.00 | | | 262 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 617.00 | | | 186 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 119.00 | | | 360 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 100.00 | | | 136 100.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 709.00 | | | 703 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 845.00 | | | 965 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 932.00 | | | 690 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480.00 | | | 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 104.00 | | 4 904.00 | 471 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 310.00 | 444 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 310.00 | 421 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 608.00 | | 4 378.00 | 448 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | 526.00 | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 715.00 | 11 143.00 | 31 191.00 | 445 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 813.00 | 11 143.00 | 31 191.00 | 427 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 119.00 | 360 119.00 | | 360 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 597 537.00 | 597 537.00 | | 597 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 814.00 | 6 695.00 | 1 119.00 | 7 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VP Divers | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 101.00 | 136 101.00 | | 136 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 044.00 | 626 974.00 | 2 070.00 | 629 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 051.00 | 690 932.00 | 1 119.00 | 692 051.00 |