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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AP Constructions | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 356.00 | 103 664.00 | 4 691.00 | 108 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 082.00 | 269 958.00 | 1 124.00 | 271 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 212.00 | 400 277.00 | 10 934.00 | 411 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
BN En cours de production de biens | 66 808.00 | | 66 808.00 | 66 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 715.00 | 34 678.00 | 797 037.00 | 831 715.00 |
BZ Autres créances | 59 762.00 | | 59 762.00 | 59 762.00 |
CF Disponibilités | 56 304.00 | | 56 304.00 | 56 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 868.00 | 34 678.00 | 1 094 189.00 | 1 128 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 080.00 | 434 955.00 | 1 105 124.00 | 1 540 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 639 900.00 | | | 639 900.00 |
DH Report à nouveau | -493 986.00 | | | -493 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 538.00 | | | 11 538.00 |
DL TOTAL (I) | 239 952.00 | | | 239 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 320.00 | | | 231 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 728.00 | | | 344 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 777.00 | | | 171 777.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 172.00 | | | 865 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 124.00 | | | 1 105 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 625.00 | | | 762 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 623.00 | | 3 302.00 | 427 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 713.00 | 411 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 713.00 | 390 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 432.00 | | 3 302.00 | 406 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 405.00 | 3 540.00 | 19 667.00 | 416 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 072.00 | | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 333.00 | 3 540.00 | 19 667.00 | 400 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 729.00 | 344 729.00 | | 344 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 778.00 | 171 778.00 | | 171 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 847.00 | 245 847.00 | | 245 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 59 763.00 | 59 763.00 | | 59 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 831 716.00 | 831 716.00 | | 831 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -98 881.00 | | | -98 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 548.00 | 891 478.00 | 2 070.00 | 893 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 625.00 | 762 625.00 | 100 000.00 | 862 625.00 |