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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AP Constructions | 10 582.00 | 9 183.00 | 1 399.00 | 10 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 588.00 | 119 630.00 | 6 957.00 | 126 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 437.00 | 298 998.00 | 12 438.00 | 311 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 103.00 | 445 714.00 | 25 388.00 | 471 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BN En cours de production de biens | 22 850.00 | | 22 850.00 | 22 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 555.00 | 72 248.00 | 602 306.00 | 674 555.00 |
BZ Autres créances | 28 452.00 | | 28 452.00 | 28 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 142 958.00 | | 142 958.00 | 142 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 600.00 | 72 248.00 | 973 351.00 | 1 045 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 704.00 | 517 963.00 | 998 740.00 | 1 516 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 639 900.00 | | | 639 900.00 |
DH Report à nouveau | -204 586.00 | | | -204 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 269.00 | | | -144 269.00 |
DL TOTAL (I) | 373 544.00 | | | 373 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 356.00 | | | 285 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 904.00 | | | 176 904.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 195.00 | | | 625 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 740.00 | | | 998 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 382.00 | | | 617 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 127.00 | | | 466 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 632.00 | | | 443 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 088.00 | 13 463.00 | 5 837.00 | 438 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 420 186.00 | 13 463.00 | 5 837.00 | 420 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 356.00 | 285 356.00 | | 285 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 996.00 | 147 996.00 | | 147 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 674 555.00 | | | 674 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 475.00 | 6 661.00 | 7 813.00 | 14 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
VP Divers | 28 452.00 | | | 28 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176 904.00 | 176 904.00 | | 176 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 934.00 | 710 390.00 | 1 544.00 | 711 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 195.00 | 617 381.00 | 7 813.00 | 625 195.00 |