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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
AP Constructions | 10 582.00 | 10 582.00 | | 10 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 457.00 | 108 714.00 | 3 743.00 | 112 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 392.00 | 281 036.00 | 2 355.00 | 283 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 623.00 | 416 405.00 | 11 218.00 | 427 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 939.00 | | 137 939.00 | 137 939.00 |
BN En cours de production de biens | 41 649.00 | | 41 649.00 | 41 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 416.00 | 60 004.00 | 596 411.00 | 656 416.00 |
BZ Autres créances | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CF Disponibilités | 77 528.00 | | 77 528.00 | 77 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 274.00 | 60 004.00 | 868 269.00 | 928 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 897.00 | 476 409.00 | 879 487.00 | 1 355 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 639 900.00 | | | 639 900.00 |
DH Report à nouveau | -541 041.00 | | | -541 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 054.00 | | | 47 054.00 |
DL TOTAL (I) | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 721.00 | | | 232 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 158.00 | | | 27 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 290.00 | | | 187 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 398.00 | | | 136 398.00 |
EA Autres dettes | 47 967.00 | | | 47 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 074.00 | | | 633 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 487.00 | | | 879 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 796.00 | | | 604 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 697.00 | | 503.00 | 444 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 577.00 | 427 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 19 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 747.00 | 406 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 951.00 | | | 20 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 676.00 | | 503.00 | 421 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 667.00 | 8 315.00 | 17 577.00 | 425 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 902.00 | | 1 830.00 | 17 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 765.00 | 8 315.00 | 15 747.00 | 407 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 291.00 | 187 291.00 | | 187 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 399.00 | 136 399.00 | | 136 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
UX Autres créances clients | 656 417.00 | 656 417.00 | | 656 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VI Groupe et associés | 232 722.00 | 232 722.00 | | 232 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 050.00 | 669 980.00 | 2 070.00 | 672 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 915.00 | 604 797.00 | | 605 915.00 |