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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 237.00 | 1 586.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 505.00 | 26 287.00 | 33 218.00 | 59 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 061.00 | 57 764.00 | 15 297.00 | 73 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 468.00 | 85 288.00 | 57 181.00 | 142 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
BT Marchandises | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
BZ Autres créances | 2 253.00 | | 2 253.00 | 2 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 085.00 | | 50 085.00 | 50 085.00 |
CF Disponibilités | 15 440.00 | | 15 440.00 | 15 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 665.00 | | 75 665.00 | 75 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 133.00 | 85 288.00 | 132 846.00 | 218 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 58 820.00 | 60 383.00 | | 58 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 260.00 | -1 564.00 | | 2 260.00 |
DL TOTAL (I) | 78 017.00 | 75 758.00 | | 78 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 334.00 | 25 947.00 | | 41 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46.00 | 58.00 | | 46.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 5 988.00 | | 9 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082.00 | 2 555.00 | | 4 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 828.00 | 34 548.00 | | 54 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 846.00 | 110 305.00 | | 132 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 071.00 | 16 663.00 | | 27 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 251.00 | | 39 395.00 | 160 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 177.00 | 142 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 177.00 | 132 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823.00 | | 2 000.00 | 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 348.00 | | 37 395.00 | 152 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 577.00 | 16 889.00 | 57 177.00 | 125 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 478.00 | | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 817.00 | 16 410.00 | 57 177.00 | 124 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 334.00 | 13 577.00 | 27 757.00 | 41 334.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 420.00 | | | 27 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 474.00 | 3 975.00 | 5 499.00 | 9 474.00 |
VW T.V.A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 828.00 | 27 071.00 | 27 757.00 | 54 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |