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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 237.00 | 586.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 312.00 | 43 130.00 | 11 182.00 | 54 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 028.00 | 45 299.00 | 5 729.00 | 51 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 243.00 | 90 666.00 | 24 577.00 | 115 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BT Marchandises | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CF Disponibilités | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 935.00 | 90 666.00 | 113 269.00 | 203 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 64 329.00 | 61 080.00 | | 64 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 022.00 | 3 249.00 | | 4 022.00 |
DL TOTAL (I) | 85 289.00 | 81 267.00 | | 85 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 562.00 | 27 782.00 | | 12 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 466.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 10 110.00 | | 11 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 296.00 | 4 645.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 980.00 | 43 002.00 | | 27 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 269.00 | 124 269.00 | | 113 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 964.00 | 26 615.00 | | 20 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 602.00 | | 3 674.00 | 140 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 034.00 | 115 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 034.00 | 105 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 700.00 | | 3 674.00 | 130 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 588.00 | 18 041.00 | 25 963.00 | 98 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 737.00 | 500.00 | | 1 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 850.00 | 17 541.00 | 25 963.00 | 96 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 562.00 | 5 546.00 | 7 017.00 | 12 562.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 792.00 | 2 293.00 | 5 499.00 | 7 792.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 980.00 | 20 964.00 | 7 017.00 | 27 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 3 528.00 | | 3 737.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 827.00 | 3 870.00 | | 3 827.00 |
ST Autres comptes | 18 445.00 | 21 106.00 | | 18 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 027.00 | 25 111.00 | | 23 027.00 |
YT Sous‐traitance | 1 138.00 | 1 205.00 | | 1 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | 805.00 | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | 4 333.00 | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 524.00 | 30 127.00 | | 29 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 983.00 | 13 245.00 | | 12 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 436.00 | 51 292.00 | | 46 436.00 |