| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 1 737.00 | 1 086.00 | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 746.00 | 37 054.00 | 21 692.00 | 58 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 954.00 | 59 796.00 | 12 157.00 | 71 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 602.00 | 98 588.00 | 42 015.00 | 140 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
BT Marchandises | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BZ Autres créances | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 960.00 | | 50 960.00 | 50 960.00 |
CF Disponibilités | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 857.00 | 98 588.00 | 124 269.00 | 222 857.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 61 080.00 | 58 820.00 | | 61 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 249.00 | 2 260.00 | | 3 249.00 |
DL TOTAL (I) | 81 267.00 | 78 017.00 | | 81 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 782.00 | 41 334.00 | | 27 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 46.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 9 366.00 | | 10 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 645.00 | 4 082.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 002.00 | 54 828.00 | | 43 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 269.00 | 132 846.00 | | 124 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 615.00 | 27 071.00 | | 26 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 468.00 | | 2 491.00 | 142 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 357.00 | 140 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 357.00 | 130 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 566.00 | | 2 491.00 | 132 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 288.00 | 17 657.00 | 4 357.00 | 85 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 237.00 | 500.00 | | 1 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 051.00 | 17 157.00 | 4 357.00 | 84 051.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 782.00 | 11 395.00 | 16 387.00 | 27 782.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 599.00 | 3 100.00 | 5 499.00 | 8 599.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 002.00 | 26 615.00 | 16 387.00 | 43 002.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 528.00 | 2 899.00 | | 3 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 870.00 | 4 343.00 | | 3 870.00 |
ST Autres comptes | 21 106.00 | 23 602.00 | | 21 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 111.00 | 26 073.00 | | 25 111.00 |
YT Sous‐traitance | 1 205.00 | 854.00 | | 1 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 777.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 333.00 | 3 676.00 | | 4 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 127.00 | 29 318.00 | | 30 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 245.00 | 13 698.00 | | 13 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 292.00 | 54 873.00 | | 51 292.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |