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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 396.00 | 3 297.00 | 1 098.00 | 4 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 882.00 | 55 628.00 | 19 254.00 | 74 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 964.00 | 42 088.00 | 25 877.00 | 67 964.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 169.00 | 101 013.00 | 55 156.00 | 156 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BT Marchandises | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
CF Disponibilités | 47 369.00 | | 47 369.00 | 47 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 643.00 | 101 013.00 | 164 630.00 | 265 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 88 045.00 | 68 351.00 | | 88 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 321.00 | 19 694.00 | | 30 321.00 |
DL TOTAL (I) | 135 304.00 | 104 983.00 | | 135 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 787.00 | 7 023.00 | | 15 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 2.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 7 476.00 | | 9 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 395.00 | 5 370.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 326.00 | 19 871.00 | | 29 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 630.00 | 124 854.00 | | 164 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 146.00 | 18 459.00 | | 19 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 031.00 | | 42 138.00 | 114 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 948.00 | | 1 448.00 | 2 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 004.00 | | 40 675.00 | 104 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | 15.00 | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 255.00 | 9 758.00 | | 91 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 792.00 | 505.00 | | 2 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 463.00 | 9 253.00 | | 88 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 787.00 | 5 608.00 | 10 180.00 | 15 787.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 592.00 | 2 093.00 | 5 499.00 | 7 592.00 |
VW T.V.A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 326.00 | 19 146.00 | 10 180.00 | 29 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 043.00 | 2 109.00 | | 1 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 763.00 | 4 251.00 | | 3 763.00 |
ST Autres comptes | 18 080.00 | 14 020.00 | | 18 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 007.00 | 20 012.00 | | 22 007.00 |
YT Sous‐traitance | 2 293.00 | 1 908.00 | | 2 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 818.00 | 322.00 | | 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 861.00 | 2 431.00 | | 1 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 599.00 | 22 082.00 | | 23 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 740.00 | 9 792.00 | | 11 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 143.00 | 40 190.00 | | 46 143.00 |