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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 948.00 | 2 792.00 | 156.00 | 2 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 545.00 | 50 050.00 | 7 496.00 | 57 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 459.00 | 38 413.00 | 8 045.00 | 46 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 031.00 | 91 255.00 | 22 776.00 | 114 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BT Marchandises | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 693.00 | | 52 693.00 | 52 693.00 |
CF Disponibilités | 28 079.00 | | 28 079.00 | 28 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 078.00 | | 102 078.00 | 102 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 109.00 | 91 255.00 | 124 854.00 | 216 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
DG Autres réserves | 68 351.00 | 64 329.00 | | 68 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 694.00 | 4 022.00 | | 19 694.00 |
DL TOTAL (I) | 104 983.00 | 85 289.00 | | 104 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 023.00 | 12 562.00 | | 7 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 745.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 11 377.00 | | 7 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 370.00 | 3 296.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 871.00 | 27 980.00 | | 19 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 854.00 | 113 269.00 | | 124 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 459.00 | 20 964.00 | | 18 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 243.00 | | 10 125.00 | 115 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 337.00 | 114 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 337.00 | 104 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | 124.00 | 2 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 340.00 | | 10 001.00 | 105 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 666.00 | 11 926.00 | 11 337.00 | 90 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 237.00 | 555.00 | | 2 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 428.00 | 11 371.00 | 11 337.00 | 88 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 476.00 | 7 476.00 | | 7 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 023.00 | 5 610.00 | 1 412.00 | 7 023.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 593.00 | 14 094.00 | 5 499.00 | 19 593.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 871.00 | 18 459.00 | 1 412.00 | 19 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 109.00 | 3 737.00 | | 2 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 251.00 | 3 827.00 | | 4 251.00 |
ST Autres comptes | 14 020.00 | 18 445.00 | | 14 020.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 012.00 | 23 027.00 | | 20 012.00 |
YT Sous‐traitance | 1 908.00 | 1 138.00 | | 1 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 322.00 | 801.00 | | 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 431.00 | 4 538.00 | | 2 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 082.00 | 29 524.00 | | 22 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 792.00 | 12 983.00 | | 9 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 190.00 | 46 436.00 | | 40 190.00 |