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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 503.00 | 3 497.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 228.00 | 48 303.00 | 1 925.00 | 50 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 10 080.00 | 1 471.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 479.00 | 149 113.00 | 10 366.00 | 159 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 227 928.00 | 208 999.00 | 18 928.00 | 227 928.00 |
BT Marchandises | 985 240.00 | | 985 240.00 | 985 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 571.00 | | 342 571.00 | 342 571.00 |
BZ Autres créances | 291 560.00 | | 291 560.00 | 291 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 110 588.00 | | 110 588.00 | 110 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 683.00 | | 1 814 683.00 | 1 814 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 610.00 | 208 999.00 | 1 833 611.00 | 2 042 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 188.00 | 292 009.00 | | 297 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 226.00 | 5 179.00 | | 10 226.00 |
DL TOTAL (I) | 315 799.00 | 305 573.00 | | 315 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 765.00 | 689 881.00 | | 628 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184.00 | 117.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 167.00 | 803 665.00 | | 688 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 480.00 | 122 066.00 | | 109 480.00 |
EA Autres dettes | 90 502.00 | 93 102.00 | | 90 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 517 811.00 | 1 709 545.00 | | 1 517 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 611.00 | 2 015 118.00 | | 1 833 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 828 805.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 924.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 832 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 992 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 789.00 | |
GE Autres charges | | | 6 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 846 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 956.00 | 3 297.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086.00 | -3 297.00 | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 362.00 | 3 097 567.00 | | 2 886 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 135.00 | 3 092 387.00 | | 2 876 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 226.00 | 5 179.00 | | 10 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 103.00 | 13 789.00 | 35 892.00 | 231 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 448.00 | 2 358.00 | | 47 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 655.00 | 11 431.00 | 35 892.00 | 183 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 167.00 | 688 167.00 | | 688 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 215.00 | 91 215.00 | | 91 215.00 |
UX Autres créances clients | 342 571.00 | | | 342 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545 383.00 | 545 383.00 | | 545 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 383.00 | 24 877.00 | 58 506.00 | 83 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 823.00 | | | 25 823.00 |
VP Divers | 291 560.00 | | | 291 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 480.00 | 109 480.00 | | 109 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 017.00 | 642 017.00 | | 642 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 627.00 | 1 459 122.00 | 58 506.00 | 1 517 627.00 |