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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 11 551.00 | | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 725.00 | 140 906.00 | 11 819.00 | 152 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 212.00 | 231 919.00 | 144 292.00 | 376 212.00 |
BT Marchandises | 1 047 589.00 | 27 977.00 | 1 019 612.00 | 1 047 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 388.00 | 4 084.00 | 494 304.00 | 498 388.00 |
BZ Autres créances | 51 574.00 | | 51 574.00 | 51 574.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 348 126.00 | | 348 126.00 | 348 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 019 652.00 | 32 061.00 | 1 987 590.00 | 2 019 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 395 864.00 | 263 981.00 | 2 131 883.00 | 2 395 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 937.00 | 24 233.00 | 127 704.00 | 151 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 418 799.00 | 349 529.00 | | 418 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 178.00 | 69 269.00 | | 49 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 752.00 | | | 64 752.00 |
DL TOTAL (I) | 541 114.00 | 427 183.00 | | 541 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 323.00 | 826 487.00 | | 801 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 1 969.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 757.00 | 199.00 | | 11 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 611.00 | 694 163.00 | | 570 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 894.00 | 161 534.00 | | 166 894.00 |
EA Autres dettes | 39 461.00 | 39 447.00 | | 39 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 768.00 | 1 723 802.00 | | 1 590 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 883.00 | 2 150 986.00 | | 2 131 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 053.00 | 1 654 730.00 | | 1 280 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 259 479.00 | | 3 259 479.00 | 3 259 479.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 265 549.00 | | 3 265 549.00 | 3 265 549.00 |
FN Production immobilisée | | | 71 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -43 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 303 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 731.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 687.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 270 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 548.00 | 416.00 | | 16 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 186.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 548.00 | 602.00 | | 16 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 548.00 | 585.00 | | 16 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 877.00 | 6 790.00 | | 16 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 476.00 | 3 230 264.00 | | 3 359 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 298.00 | 3 160 995.00 | | 3 310 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 178.00 | 69 269.00 | | 49 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 813.00 | 26 096.00 | | 49 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 611.00 | 570 611.00 | | 570 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 836.00 | 40 836.00 | | 40 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 263.00 | 31 263.00 | | 31 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 491 886.00 | 491 886.00 | | 491 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VB T. V. A. | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482 330.00 | 482 330.00 | | 482 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 994.00 | 20 036.00 | 298 958.00 | 318 994.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VP Divers | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 797.00 | 42 797.00 | | 42 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 910.00 | 37 910.00 | | 37 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 418.00 | 555 818.00 | 1 600.00 | 557 418.00 |
VW T.V.A. | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 012.00 | 1 280 054.00 | 298 958.00 | 1 579 012.00 |