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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 502.00 | 497.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 11 185.00 | 366.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 730.00 | 142 227.00 | 5 502.00 | 147 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 211.00 | 216 290.00 | 81 920.00 | 298 211.00 |
BT Marchandises | 1 071 250.00 | 28 340.00 | 1 042 910.00 | 1 071 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 666.00 | | 76 666.00 | 76 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 558.00 | 1 374.00 | 445 183.00 | 446 558.00 |
BZ Autres créances | 77 177.00 | | 77 177.00 | 77 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 420 348.00 | | 420 348.00 | 420 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 098 779.00 | 29 714.00 | 2 069 065.00 | 2 098 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 991.00 | 246 005.00 | 2 150 986.00 | 2 396 991.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 80 432.00 | 8 146.00 | 72 285.00 | 80 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 349 529.00 | 321 999.00 | | 349 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 269.00 | 27 530.00 | | 69 269.00 |
DL TOTAL (I) | 427 183.00 | 357 914.00 | | 427 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 487.00 | 555 829.00 | | 826 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 969.00 | 719.00 | | 1 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199.00 | 68.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 163.00 | 776 135.00 | | 694 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 534.00 | 164 342.00 | | 161 534.00 |
EA Autres dettes | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 802.00 | 1 536 541.00 | | 1 723 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 986.00 | 1 894 456.00 | | 2 150 986.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 130 260.00 | | 3 130 260.00 | 3 130 260.00 |
FD Production vendue biens | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FG Production vendue services | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 017.00 | | 3 138 017.00 | 3 138 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 39 698.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 228 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 714.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 400.00 | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 186.00 | | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | 400.00 | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 60.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 97.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 157.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | 242.00 | | 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 790.00 | 3 876.00 | | 6 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 264.00 | 3 277 056.00 | | 3 230 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 160 995.00 | 3 249 526.00 | | 3 160 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 269.00 | 27 530.00 | | 69 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 096.00 | 22 814.00 | | 26 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 164.00 | 694 164.00 | | 694 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 676.00 | 61 676.00 | | 61 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 446 558.00 | 446 558.00 | | 446 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 9 416.00 | 9 416.00 | | 9 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 477 323.00 | 477 323.00 | | 477 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 164.00 | 280 292.00 | 68 872.00 | 349 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VP Divers | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 390.00 | 33 390.00 | | 33 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 875.00 | 530 275.00 | 1 600.00 | 531 875.00 |
VW T.V.A. | 32 808.00 | 32 808.00 | | 32 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 603.00 | 1 654 731.00 | 68 872.00 | 1 723 603.00 |