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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 228.00 | 50 228.00 | | 50 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 716.00 | 11 588.00 | 127.00 | 11 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 338.00 | 140 663.00 | 14 675.00 | 155 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 955.00 | 262 635.00 | 192 318.00 | 454 955.00 |
BT Marchandises | 1 088 863.00 | 26 000.00 | 1 062 863.00 | 1 088 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 376.00 | | 64 376.00 | 64 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 838.00 | 3 651.00 | 386 186.00 | 389 838.00 |
BZ Autres créances | 127 807.00 | | 127 807.00 | 127 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
CF Disponibilités | 378 824.00 | | 378 824.00 | 378 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 055 610.00 | 29 651.00 | 2 025 958.00 | 2 055 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 565.00 | 292 288.00 | 2 218 276.00 | 2 510 565.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 229 402.00 | 55 156.00 | 174 246.00 | 229 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 977.00 | 418 799.00 | | 467 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 204.00 | 49 178.00 | | 26 204.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 800.00 | 64 752.00 | | 87 800.00 |
DL TOTAL (I) | 590 367.00 | 541 114.00 | | 590 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 212.00 | 801 323.00 | | 928 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 191.00 | 11 757.00 | | 14 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 831.00 | 570 611.00 | | 488 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 159.00 | 166 894.00 | | 151 159.00 |
EA Autres dettes | 44 794.00 | 39 461.00 | | 44 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 909.00 | 1 590 768.00 | | 1 627 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 276.00 | 2 131 883.00 | | 2 218 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 249.00 | 482 330.00 | | 484 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 719.00 | | | 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 380 513.00 | 7 067.00 | 3 387 581.00 | 3 380 513.00 |
FG Production vendue services | 8 226.00 | | 8 226.00 | 8 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 740.00 | 7 067.00 | 3 395 808.00 | 3 388 740.00 |
FN Production immobilisée | | | 72 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 529 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 536 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 942.00 | |
GE Autres charges | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 486 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 361.00 | 16 548.00 | | 20 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 361.00 | 16 548.00 | | 20 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 139.00 | 16 548.00 | | 14 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 831.00 | 16 877.00 | | 10 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 899.00 | 3 359 476.00 | | 3 549 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 523 695.00 | 3 310 298.00 | | 3 523 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 204.00 | 49 178.00 | | 26 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 804.00 | 49 813.00 | | 34 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 832.00 | 488 832.00 | | 488 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 274.00 | 42 274.00 | | 42 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 385 399.00 | 385 399.00 | | 385 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 47 454.00 | 47 454.00 | | 47 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 250.00 | 484 250.00 | | 484 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 962.00 | 119 364.00 | 324 598.00 | 443 962.00 |
VI Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 537.00 | 74 537.00 | | 74 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 908.00 | 523 308.00 | 1 600.00 | 524 908.00 |
VW T.V.A. | 59 314.00 | 59 314.00 | | 59 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 717.00 | 1 289 119.00 | 324 598.00 | 1 613 717.00 |