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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 2 503.00 | 2 497.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 228.00 | 49 003.00 | 1 225.00 | 50 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 551.00 | 10 449.00 | 1 103.00 | 11 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 020.00 | 154 301.00 | 9 719.00 | 164 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 469.00 | 216 256.00 | 16 213.00 | 232 469.00 |
BT Marchandises | 982 500.00 | | 982 500.00 | 982 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 891.00 | | 28 891.00 | 28 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 568.00 | | 433 568.00 | 433 568.00 |
BZ Autres créances | 259 798.00 | | 259 798.00 | 259 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 191 195.00 | | 191 195.00 | 191 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 375.00 | | 1 904 375.00 | 1 904 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 136 844.00 | 216 256.00 | 1 920 588.00 | 2 136 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 307 415.00 | 297 188.00 | | 307 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 585.00 | 10 226.00 | | 14 585.00 |
DL TOTAL (I) | 330 384.00 | 315 799.00 | | 330 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 179.00 | 628 765.00 | | 661 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | 713.00 | | 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15.00 | 184.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 228.00 | 688 167.00 | | 743 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 387.00 | 109 480.00 | | 132 387.00 |
EA Autres dettes | 52 674.00 | 90 502.00 | | 52 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 204.00 | 1 517 811.00 | | 1 590 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 588.00 | 1 833 611.00 | | 1 920 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 007 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 973.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 012 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 142 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 6 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 001 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 10 042.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | 5 086.00 | | 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 922.00 | 2 886 362.00 | | 3 035 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 021 337.00 | 2 876 135.00 | | 3 021 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 585.00 | 10 226.00 | | 14 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 228.00 | | | 55 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 030.00 | | | 171 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 999.00 | 7 256.00 | | 208 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 806.00 | 1 700.00 | | 49 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 193.00 | 5 556.00 | | 159 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 228.00 | 743 228.00 | | 743 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 394.00 | 53 394.00 | | 53 394.00 |
UX Autres créances clients | 433 568.00 | | | 433 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 629.00 | 602 629.00 | | 602 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 551.00 | 25 482.00 | 33 068.00 | 58 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VP Divers | 259 798.00 | | | 259 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 387.00 | 132 387.00 | | 132 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 551.00 | 701 551.00 | | 701 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 189.00 | 1 557 120.00 | 33 068.00 | 1 590 189.00 |