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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 844.00 | 8 175.00 | 5 669.00 | 13 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 963.00 | 9 411.00 | 1 552.00 | 10 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 277.00 | 18 171.00 | 11 106.00 | 29 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 814.00 | | 10 814.00 | 10 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 571.00 | | 300 571.00 | 300 571.00 |
BZ Autres créances | 64 945.00 | | 64 945.00 | 64 945.00 |
CF Disponibilités | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 614.00 | | 30 614.00 | 30 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 746.00 | | 463 746.00 | 463 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 023.00 | 18 171.00 | 474 852.00 | 493 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 680.00 | | | -11 680.00 |
DL TOTAL (I) | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 959.00 | | | 75 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 693.00 | | | 163 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 017.00 | | | 137 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 671.00 | | | 376 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 852.00 | | | 474 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 920.00 | | | 348 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 332.00 | | | 38 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 314.00 | 2 080.00 | 1 224.00 | 17 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 730.00 | 2 080.00 | 1 224.00 | 16 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 694.00 | 163 694.00 | | 163 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
UX Autres créances clients | 300 572.00 | | | 300 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 628.00 | 9 877.00 | 27 751.00 | 37 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
VP Divers | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 017.00 | 137 017.00 | | 137 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 614.00 | | | 30 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 016.00 | 396 131.00 | 3 885.00 | 400 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 671.00 | 348 920.00 | 27 751.00 | 376 671.00 |