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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 366.00 | 8 499.00 | 10 866.00 | 19 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 944.00 | 21 279.00 | 79 664.00 | 100 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 116.00 | 29 779.00 | 97 336.00 | 127 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 076.00 | | 185 076.00 | 185 076.00 |
BZ Autres créances | 85 168.00 | | 85 168.00 | 85 168.00 |
CF Disponibilités | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 825.00 | | 324 825.00 | 324 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 941.00 | 29 779.00 | 422 162.00 | 451 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
DL TOTAL (I) | 147 812.00 | | | 147 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 269.00 | | | 15 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 450.00 | | | 187 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 629.00 | | | 71 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 350.00 | | | 274 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 162.00 | | | 422 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 167.00 | | 106 700.00 | 39 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 6 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 751.00 | 127 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 584.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 087.00 | 120 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 698.00 | | 103 700.00 | 33 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 885.00 | | 3 000.00 | 4 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 798.00 | 22 070.00 | 13 088.00 | 20 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 214.00 | 22 070.00 | 12 504.00 | 20 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 451.00 | 187 451.00 | | 187 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 630.00 | 71 630.00 | | 71 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 805.00 | | 6 805.00 | 6 805.00 |
UX Autres créances clients | 185 076.00 | 185 076.00 | | 185 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 758.00 | 10 757.00 | | 10 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 168.00 | 85 168.00 | | 85 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 128.00 | 288 323.00 | 6 805.00 | 295 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 350.00 | 274 349.00 | | 274 350.00 |