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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 584.00 | 10 279.00 | 12 305.00 | 22 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 113.00 | 9 934.00 | 1 179.00 | 11 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 167.00 | 20 798.00 | 18 369.00 | 39 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 667.00 | | 9 667.00 | 9 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 404.00 | | 315 404.00 | 315 404.00 |
BZ Autres créances | 69 505.00 | | 69 505.00 | 69 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 28 939.00 | | 28 939.00 | 28 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 400.00 | | 447 400.00 | 447 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 567.00 | 20 798.00 | 465 769.00 | 486 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 181.00 | | | 43 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 670.00 | | | 38 670.00 |
DL TOTAL (I) | 136 852.00 | | | 136 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 634.00 | | | 69 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 233.00 | | | 94 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 370.00 | | | 163 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 917.00 | | | 328 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 769.00 | | | 465 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 271.00 | | | 311 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 808.00 | | | 24 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 171.00 | 2 627.00 | | 18 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 587.00 | 2 627.00 | | 17 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
UX Autres créances clients | 315 404.00 | | | 315 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 793.00 | 41 793.00 | | 41 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 842.00 | 10 196.00 | 17 646.00 | 27 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VP Divers | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 371.00 | 163 371.00 | | 163 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 859.00 | | | 23 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 654.00 | 408 769.00 | 4 885.00 | 413 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 917.00 | 311 271.00 | 17 646.00 | 328 917.00 |