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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 326.00 | 13 315.00 | 29 011.00 | 42 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 950.00 | 50 542.00 | 130 407.00 | 180 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 082.00 | 63 858.00 | 160 224.00 | 224 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 347.00 | | 361 347.00 | 361 347.00 |
BZ Autres créances | 213 494.00 | | 213 494.00 | 213 494.00 |
CF Disponibilités | 216 809.00 | | 216 809.00 | 216 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 324.00 | | 17 324.00 | 17 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 345.00 | | 818 345.00 | 818 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 428.00 | 63 858.00 | 978 570.00 | 1 042 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
DL TOTAL (I) | 176 170.00 | | | 176 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 129.00 | | | 586 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 547.00 | | | 116 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 399.00 | | | 802 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 570.00 | | | 978 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 399.00 | | | 222 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 116.00 | | 102 966.00 | 127 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 224 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 311.00 | | 102 966.00 | 120 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 779.00 | 34 078.00 | | 29 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 779.00 | 34 076.00 | | 29 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 361 348.00 | 361 348.00 | | 361 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 562.00 | 5 562.00 | 580 000.00 | 585 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 494.00 | 213 494.00 | | 213 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 972.00 | 592 167.00 | 805.00 | 592 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 400.00 | 222 400.00 | 580 000.00 | 802 400.00 |