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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 181.00 | 73 082.00 | 207 098.00 | 280 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 387.00 | 126 767.00 | 280 620.00 | 407 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 373.00 | 199 849.00 | 488 523.00 | 688 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 262.00 | 14 598.00 | 446 664.00 | 461 262.00 |
BZ Autres créances | 287 826.00 | | 287 826.00 | 287 826.00 |
CF Disponibilités | 19 822.00 | | 19 822.00 | 19 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 903.00 | 14 598.00 | 790 305.00 | 804 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 276.00 | 214 447.00 | 1 278 829.00 | 1 493 276.00 |
CP Parts à moins d’un an | 805.00 | | | 805.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 517.00 | | | 17 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 170.00 | 92 812.00 | | 121 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 016.00 | 28 358.00 | | 6 016.00 |
DL TOTAL (I) | 182 186.00 | 176 170.00 | | 182 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 623 440.00 | 586 129.00 | | 623 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 937.00 | 116 548.00 | | 267 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 266.00 | 99 343.00 | | 205 266.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 642.00 | 802 400.00 | | 1 096 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 829.00 | 978 570.00 | | 1 278 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 494.00 | 802 400.00 | | 589 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 287.00 | 567.00 | | 1 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 082.00 | | 481 290.00 | 224 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 688 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 687 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 277.00 | | 481 290.00 | 223 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 857.00 | 143 622.00 | 7 631.00 | 63 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 857.00 | 143 622.00 | 7 631.00 | 63 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 598.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 598.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 598.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 598.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 937.00 | 267 937.00 | | 267 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 443 745.00 | 443 745.00 | | 443 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
VB T. V. A. | 65 886.00 | 65 886.00 | | 65 886.00 |
VC Groupe et associés | 191 814.00 | 191 814.00 | | 191 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 153.00 | 115 004.00 | 507 149.00 | 622 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
VP Divers | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 344.00 | 13 344.00 | | 13 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 463.00 | 21 463.00 | | 21 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 357.00 | 753 034.00 | 18 322.00 | 771 357.00 |
VW T.V.A. | 122 531.00 | 122 531.00 | | 122 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 642.00 | 589 494.00 | 507 149.00 | 1 096 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |