| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 526.00 | 86 507.00 | 121 019.00 | 207 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 831.00 | 197 570.00 | 303 261.00 | 500 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 111.00 | | 54 111.00 | 54 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 657.00 | 284 077.00 | 481 580.00 | 765 657.00 |
BT Marchandises | 181 008.00 | | 181 008.00 | 181 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 510.00 | | 74 510.00 | 74 510.00 |
BZ Autres créances | 305 175.00 | | 305 175.00 | 305 175.00 |
CF Disponibilités | 337 339.00 | | 337 339.00 | 337 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 175.00 | | 904 175.00 | 904 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 833.00 | 284 077.00 | 1 385 756.00 | 1 669 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
DL TOTAL (I) | 189 243.00 | | | 189 243.00 |
DP Provisions pour risques | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 253.00 | | | 316 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 923.00 | | | 264 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 788.00 | | | 471 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 086.00 | | | 100 086.00 |
EA Autres dettes | 35 860.00 | | | 35 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 910.00 | | | 1 188 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 756.00 | | | 1 385 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 609.00 | | | 1 165 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 074 694.00 | | 4 074 694.00 | 4 074 694.00 |
FG Production vendue services | 172 244.00 | | 172 244.00 | 172 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 246 939.00 | | 4 246 939.00 | 4 246 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 254 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 934 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 968 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 336.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 98.00 | | | 98.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 557.00 | | | 10 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 743.00 | | | -15 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 254 218.00 | | | 4 254 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073 775.00 | | | 4 073 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 726.00 | | 230 256.00 | 562 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 325.00 | 765 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 325.00 | 711 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 615.00 | | 230 256.00 | 508 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 068.00 | 45 007.00 | 1 998.00 | 241 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 068.00 | 45 007.00 | 1 998.00 | 241 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 788.00 | 471 788.00 | | 471 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 835.00 | 20 835.00 | | 20 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 486.00 | 65 486.00 | | 65 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 860.00 | 35 860.00 | | 35 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
UX Autres créances clients | 74 510.00 | | | 74 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VC Groupe et associés | 211 206.00 | | | 211 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 731.00 | 91 429.00 | 23 302.00 | 114 731.00 |
VI Groupe et associés | 264 923.00 | 264 923.00 | | 264 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 110.00 | | | 66 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 939.00 | 385 828.00 | 54 111.00 | 439 939.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 910.00 | 1 165 609.00 | 23 302.00 | 1 188 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |