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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 697.00 | 151 556.00 | 70 141.00 | 221 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 241.00 | 360 561.00 | 238 679.00 | 599 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 278.00 | | 60 278.00 | 60 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 216.00 | 512 117.00 | 369 098.00 | 881 216.00 |
BT Marchandises | 146 625.00 | | 146 625.00 | 146 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 733.00 | 84.00 | 24 649.00 | 24 733.00 |
BZ Autres créances | 601 478.00 | | 601 478.00 | 601 478.00 |
CF Disponibilités | 96 641.00 | | 96 641.00 | 96 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 165.00 | 84.00 | 871 081.00 | 871 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 381.00 | 512 201.00 | 1 240 180.00 | 1 752 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -45 830.00 | -1.00 | | -45 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 083.00 | -45 829.00 | | 13 083.00 |
DL TOTAL (I) | -23 946.00 | -37 030.00 | | -23 946.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633.00 | 9 852.00 | | 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 831 585.00 | | | 831 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 091.00 | 269 020.00 | | 270 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 002.00 | 65 861.00 | | 116 002.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | | | 814.00 |
EA Autres dettes | | 492 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 219 126.00 | 837 227.00 | | 1 219 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 180.00 | 845 198.00 | | 1 240 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 291 330.00 | | 3 291 330.00 | 3 291 330.00 |
FG Production vendue services | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 292 373.00 | | 3 292 373.00 | 3 292 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 375.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 170.00 | 16 736.00 | | 14 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 170.00 | 16 736.00 | | 14 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 170.00 | -11 055.00 | | -14 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 295 425.00 | 3 009 399.00 | | 3 295 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 342.00 | 3 055 228.00 | | 3 282 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 083.00 | -45 829.00 | | 13 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 377.00 | | 36 839.00 | 844 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 881 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 823.00 | | 35 115.00 | 785 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 554.00 | | 1 724.00 | 58 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 251.00 | 36 866.00 | | 475 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 251.00 | 36 866.00 | | 475 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83.00 | 1.00 | | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 083.00 | 1.00 | | 45 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 091.00 | 270 091.00 | | 270 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 278.00 | 1 724.00 | 58 554.00 | 60 278.00 |
UX Autres créances clients | 24 641.00 | 24 641.00 | | 24 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VC Groupe et associés | 435 289.00 | 435 289.00 | | 435 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VI Groupe et associés | 831 585.00 | 831 585.00 | | 831 585.00 |
VP Divers | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 867.00 | 105 867.00 | | 105 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 342.00 | 582 696.00 | 58 646.00 | 641 342.00 |
VW T.V.A. | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 126.00 | 1 219 126.00 | | 1 219 126.00 |