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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 536.00 | 113 146.00 | 99 390.00 | 212 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 600.00 | 263 834.00 | 287 766.00 | 551 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 543.00 | 376 980.00 | 829 583.00 | 1 583 543.00 |
BT Marchandises | 254 217.00 | | 254 217.00 | 254 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 331.00 | | 123 331.00 | 123 331.00 |
BZ Autres créances | 181 441.00 | | 181 441.00 | 181 441.00 |
CF Disponibilités | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 578.00 | | 625 578.00 | 625 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 985.00 | 376 980.00 | 1 068 005.00 | 1 444 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 604.00 | 158 793.00 | | 208 604.00 |
DL TOTAL (I) | 217 404.00 | 167 593.00 | | 217 404.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 7 603.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 7 603.00 | | 17 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 187.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 225.00 | 27 079.00 | | 12 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 335.00 | 374 566.00 | | 360 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 087.00 | 410 750.00 | | 341 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 744.00 | 148 404.00 | | 96 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 3 900.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 22 490.00 | 12 178.00 | | 22 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 601.00 | 977 064.00 | | 833 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 005.00 | 1 152 260.00 | | 1 068 005.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 903 642.00 | | 3 903 642.00 | 3 903 642.00 |
FG Production vendue services | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 903 905.00 | | 3 903 905.00 | 3 903 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 965 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 690 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 67 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 32 180.00 | | 3 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 32 180.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | -32 180.00 | | -3 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 371.00 | 74 757.00 | | 69 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 965 324.00 | 4 038 877.00 | | 3 965 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 756 721.00 | 3 880 084.00 | | 3 756 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 604.00 | 158 793.00 | | 208 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 748.00 | | 11 659.00 | 807 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 477.00 | | 11 659.00 | 752 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 271.00 | | | 55 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 860.00 | 50 120.00 | | 326 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 860.00 | 50 120.00 | | 326 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 603.00 | 15 000.00 | 5 603.00 | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 603.00 | 15 000.00 | 5 603.00 | 7 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 5 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 087.00 | 341 087.00 | | 341 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
UX Autres créances clients | 123 030.00 | 123 030.00 | | 123 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 25 464.00 | 25 464.00 | | 25 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VI Groupe et associés | 351 913.00 | 351 913.00 | | 351 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VP Divers | 22 993.00 | 22 993.00 | | 22 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 586.00 | 119 586.00 | | 119 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 431.00 | 312 160.00 | 55 271.00 | 367 431.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 601.00 | 833 601.00 | | 833 601.00 |