| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 776.00 | 99 562.00 | 111 214.00 | 210 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 511.00 | 227 298.00 | 311 213.00 | 538 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 748.00 | 326 860.00 | 480 887.00 | 807 748.00 |
BT Marchandises | 206 775.00 | | 206 775.00 | 206 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 636.00 | | 87 636.00 | 87 636.00 |
BZ Autres créances | 218 697.00 | | 218 697.00 | 218 697.00 |
CF Disponibilités | 148 519.00 | | 148 519.00 | 148 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 372.00 | | 671 372.00 | 671 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 120.00 | 326 860.00 | 1 152 260.00 | 1 479 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 793.00 | 180 443.00 | | 158 793.00 |
DL TOTAL (I) | 167 593.00 | 189 243.00 | | 167 593.00 |
DP Provisions pour risques | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 187.00 | | | 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 079.00 | 316 253.00 | | 27 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 566.00 | 264 923.00 | | 374 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 750.00 | 471 788.00 | | 410 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 404.00 | 100 086.00 | | 148 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
EA Autres dettes | 12 178.00 | 35 860.00 | | 12 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 064.00 | 1 188 910.00 | | 977 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 260.00 | 1 385 756.00 | | 1 152 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 997 363.00 | | 3 997 363.00 | 3 997 363.00 |
FG Production vendue services | 6 567.00 | | 6 567.00 | 6 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 930.00 | | 4 003 930.00 | 4 003 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 038 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 829 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 783.00 | |
GE Autres charges | | | 18 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 180.00 | 5 186.00 | | 32 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 180.00 | 15 743.00 | | 32 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 180.00 | -15 743.00 | | -32 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 757.00 | 86 150.00 | | 74 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 038 877.00 | 4 254 218.00 | | 4 038 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 880 084.00 | 4 073 775.00 | | 3 880 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 793.00 | 180 443.00 | | 158 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 658.00 | | 42 090.00 | 765 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 752 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 547.00 | | 40 930.00 | 711 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 111.00 | | 1 160.00 | 54 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 077.00 | 42 783.00 | | 284 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 077.00 | 42 783.00 | | 284 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 603.00 | -1.00 | | 7 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 750.00 | 410 750.00 | | 410 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 546.00 | 27 546.00 | | 27 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 768.00 | 78 768.00 | | 78 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 271.00 | | 55 271.00 | 55 271.00 |
UX Autres créances clients | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VB T. V. A. | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VC Groupe et associés | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VI Groupe et associés | 339 680.00 | 339 680.00 | | 339 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VP Divers | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 071.00 | 38 071.00 | | 38 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 070.00 | 256 799.00 | 55 271.00 | 312 070.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 064.00 | 977 064.00 | | 977 064.00 |