| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 697.00 | 140 239.00 | 81 458.00 | 221 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 564 126.00 | 335 012.00 | 229 113.00 | 564 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 377.00 | 475 251.00 | 369 125.00 | 844 377.00 |
BT Marchandises | 140 387.00 | | 140 387.00 | 140 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 184.00 | 83.00 | 99 100.00 | 99 184.00 |
BZ Autres créances | 179 121.00 | | 179 121.00 | 179 121.00 |
CF Disponibilités | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 156.00 | 83.00 | 476 072.00 | 476 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 533.00 | 475 335.00 | 845 198.00 | 1 320 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 829.00 | 120 835.00 | | -45 829.00 |
DL TOTAL (I) | -37 030.00 | 129 634.00 | | -37 030.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | 25 000.00 | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 852.00 | 2 612.00 | | 9 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 339 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 020.00 | 370 462.00 | | 269 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 861.00 | 81 710.00 | | 65 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 888.00 | | |
EA Autres dettes | 492 495.00 | 59 171.00 | | 492 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 227.00 | 854 523.00 | | 837 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 198.00 | 1 009 157.00 | | 845 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 734.00 | | 2 987 734.00 | 2 987 734.00 |
FG Production vendue services | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 864.00 | | 3 001 864.00 | 3 001 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 001 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 681.00 | 2 281.00 | | 5 681.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 926.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 681.00 | 3 208.00 | | 5 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 736.00 | 10 346.00 | | 16 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 736.00 | 10 346.00 | | 16 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | -7 138.00 | | -11 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 009 399.00 | 3 522 335.00 | | 3 009 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 228.00 | 3 401 500.00 | | 3 055 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 829.00 | 120 835.00 | | -45 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 506.00 | | 17 871.00 | 826 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 235.00 | | 14 588.00 | 771 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 271.00 | | 3 283.00 | 55 271.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 415.00 | 47 836.00 | | 427 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 415.00 | 47 836.00 | | 427 415.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 20 000.00 | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 883.00 | -799.00 | | 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 883.00 | -799.00 | | 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 883.00 | 19 201.00 | | 25 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 201.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 020.00 | 269 020.00 | | 269 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 554.00 | | 58 554.00 | 58 554.00 |
UX Autres créances clients | 99 092.00 | 99 092.00 | | 99 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VI Groupe et associés | 492 495.00 | 492 495.00 | | 492 495.00 |
VP Divers | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 236.00 | 168 236.00 | | 168 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 675.00 | 279 121.00 | 58 554.00 | 337 675.00 |
VW T.V.A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 227.00 | 837 227.00 | | 837 227.00 |