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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 343.00 | 20 861.00 | 3 482.00 | 24 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 692.00 | 48 383.00 | 82 310.00 | 130 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 580.00 | 69 838.00 | 106 742.00 | 176 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
BN En cours de production de biens | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 173 424.00 | 4 640.00 | 168 784.00 | 173 424.00 |
BZ Autres créances | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CF Disponibilités | 135 780.00 | | 135 780.00 | 135 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 939.00 | 4 640.00 | 364 299.00 | 368 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 519.00 | 74 478.00 | 471 040.00 | 545 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 581.00 | 28 610.00 | | 29 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 098.00 | 49 971.00 | | 88 098.00 |
DL TOTAL (I) | 125 929.00 | 86 831.00 | | 125 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 810.00 | 61 589.00 | | 69 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 800.00 | 131 067.00 | | 136 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 519.00 | 11 288.00 | | 1 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 920.00 | 115 760.00 | | 65 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 063.00 | 63 354.00 | | 71 063.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 112.00 | 383 827.00 | | 345 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 040.00 | 470 658.00 | | 471 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 782 768.00 | |
FD Production vendue biens | | | 198 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 981 296.00 | |
FM Production stockée | | | -2 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 524 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 698.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 064.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 667.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | 6 615.00 | | 4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 470.00 | 10 744.00 | | 28 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 088.00 | 766 199.00 | | 1 007 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 990.00 | 716 228.00 | | 918 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 098.00 | 49 971.00 | | 88 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 615.00 | | | 160 615.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 070.00 | | | 139 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 254.00 | 23 384.00 | 18 800.00 | 65 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 228.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 887.00 | 23 156.00 | 18 800.00 | 64 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 920.00 | 65 920.00 | | 65 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 793.00 | 27 815.00 | 41 978.00 | 69 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 063.00 | 71 063.00 | | 71 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 069.00 | 210 069.00 | | 210 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 592.00 | 301 614.00 | 41 978.00 | 343 592.00 |