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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 068.00 | 21 769.00 | 4 299.00 | 26 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 823.00 | 96 213.00 | 45 610.00 | 141 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 271.00 | 118 412.00 | 70 859.00 | 189 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 510.00 | | 58 510.00 | 58 510.00 |
BN En cours de production de biens | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 851.00 | 7 260.00 | 108 591.00 | 115 851.00 |
BZ Autres créances | 26 421.00 | | 26 421.00 | 26 421.00 |
CF Disponibilités | 102 672.00 | | 102 672.00 | 102 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 546.00 | 7 260.00 | 302 286.00 | 309 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 818.00 | 125 673.00 | 373 145.00 | 498 818.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 507.00 | 29 758.00 | | 28 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 354.00 | 53 748.00 | | 36 354.00 |
DL TOTAL (I) | 73 111.00 | 91 757.00 | | 73 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 093.00 | 22 160.00 | | 6 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 986.00 | 144 583.00 | | 133 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 448.00 | 2 548.00 | | 7 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 270.00 | 58 105.00 | | 106 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 237.00 | 74 137.00 | | 46 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 035.00 | 301 532.00 | | 300 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 145.00 | 393 289.00 | | 373 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 587.00 | 298 984.00 | | 292 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 846.00 | | 11 648.00 | 180 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 189 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 167 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 466.00 | | 11 648.00 | 159 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 378.00 | 22 256.00 | 3 222.00 | 99 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 948.00 | 22 256.00 | 3 222.00 | 98 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 270.00 | 106 270.00 | | 106 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
UX Autres créances clients | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 093.00 | 6 093.00 | | 6 093.00 |
VI Groupe et associés | 133 986.00 | 133 986.00 | | 133 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 975.00 | 20 975.00 | | 20 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 154.00 | 144 154.00 | | 144 154.00 |
VW T.V.A. | 18 877.00 | 18 877.00 | | 18 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 587.00 | 292 587.00 | | 292 587.00 |