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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 933.00 | 22 416.00 | 3 516.00 | 25 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 692.00 | 73 958.00 | 56 734.00 | 130 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 005.00 | 96 805.00 | 81 200.00 | 178 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BN En cours de production de biens | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 539.00 | 5 141.00 | 122 398.00 | 127 539.00 |
BZ Autres créances | 56 675.00 | | 56 675.00 | 56 675.00 |
CF Disponibilités | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 705.00 | 5 141.00 | 304 565.00 | 309 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 710.00 | 101 945.00 | 385 765.00 | 487 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 29 679.00 | 29 581.00 | | 29 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 079.00 | 88 098.00 | | 73 079.00 |
DL TOTAL (I) | 111 008.00 | 125 929.00 | | 111 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 953.00 | 69 810.00 | | 41 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 476.00 | 136 800.00 | | 96 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 250.00 | 1 519.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 65 920.00 | | 67 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 100.00 | 71 063.00 | | 63 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 757.00 | 345 112.00 | | 274 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 765.00 | 471 040.00 | | 385 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 753 923.00 | |
FG Production vendue services | | | 132 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 886 592.00 | |
FM Production stockée | | | 1 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 656.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 797.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 400.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 792.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | 28 470.00 | | 16 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 263.00 | 1 007 088.00 | | 893 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 184.00 | 918 990.00 | | 820 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 079.00 | 88 098.00 | | 73 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 580.00 | | | 176 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 035.00 | | | 155 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 838.00 | 27 291.00 | 325.00 | 69 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 165.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 243.00 | 27 291.00 | 160.00 | 69 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 977.00 | 67 977.00 | | 67 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 476.00 | 96 476.00 | | 96 476.00 |
UX Autres créances clients | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 953.00 | 19 793.00 | 22 160.00 | 41 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 814.00 | | | 27 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 553.00 | 186 553.00 | | 186 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 507.00 | 247 347.00 | 22 160.00 | 269 507.00 |