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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 610.00 | 212.00 | 398.00 | 610.00 |
AH Fonds commercial | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 798.00 | 26 081.00 | 3 717.00 | 29 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 313.00 | 129 257.00 | 13 056.00 | 142 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 671.00 | 155 550.00 | 38 122.00 | 193 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 512.00 | | 255 512.00 | 255 512.00 |
BZ Autres créances | 46 645.00 | | 46 645.00 | 46 645.00 |
CF Disponibilités | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 731.00 | | 405 731.00 | 405 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 403.00 | 155 550.00 | 443 853.00 | 599 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 179.00 | 24 861.00 | | 26 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 931.00 | 71 318.00 | | 97 931.00 |
DL TOTAL (I) | 132 360.00 | 104 429.00 | | 132 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 935.00 | 66 267.00 | | 92 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 011.00 | 7 972.00 | | 4 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 117.00 | 102 038.00 | | 129 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 431.00 | 71 910.00 | | 85 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 493.00 | 248 187.00 | | 311 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 853.00 | 352 616.00 | | 443 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 482.00 | 240 215.00 | | 307 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 271.00 | | 2 779.00 | 192 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 193 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 430.00 | 21 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 172 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | 610.00 | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 891.00 | | 2 169.00 | 170 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 229.00 | 18 699.00 | 1 379.00 | 138 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 212.00 | 430.00 | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 799.00 | 18 487.00 | 949.00 | 137 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 117.00 | 129 117.00 | | 129 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 440.00 | 14 440.00 | | 14 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 255 512.00 | 255 512.00 | | 255 512.00 |
VB T. V. A. | 46 645.00 | 46 645.00 | | 46 645.00 |
VI Groupe et associés | 92 935.00 | 92 935.00 | | 92 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 059.00 | 305 059.00 | | 305 059.00 |
VW T.V.A. | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 482.00 | 307 482.00 | | 307 482.00 |