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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
AH Fonds commercial | 20 950.00 | | 20 950.00 | 20 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 068.00 | 23 897.00 | 5 172.00 | 29 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 823.00 | 113 903.00 | 27 920.00 | 141 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 271.00 | 138 229.00 | 54 042.00 | 192 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BN En cours de production de biens | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 510.00 | | 160 510.00 | 160 510.00 |
BZ Autres créances | 28 531.00 | | 28 531.00 | 28 531.00 |
CF Disponibilités | 66 822.00 | | 66 822.00 | 66 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 574.00 | | 298 574.00 | 298 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 845.00 | 138 229.00 | 352 616.00 | 490 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 24 861.00 | 28 507.00 | | 24 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 318.00 | 36 354.00 | | 71 318.00 |
DL TOTAL (I) | 104 429.00 | 73 111.00 | | 104 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 267.00 | 133 986.00 | | 66 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 972.00 | 7 448.00 | | 7 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 038.00 | 106 270.00 | | 102 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 910.00 | 46 237.00 | | 71 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 187.00 | 300 035.00 | | 248 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 616.00 | 373 145.00 | | 352 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 215.00 | 292 587.00 | | 240 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 267.00 | | | 66 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 271.00 | | 3 000.00 | 189 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 891.00 | | 3 000.00 | 167 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 412.00 | 19 817.00 | | 118 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 982.00 | 19 817.00 | | 117 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 038.00 | 102 038.00 | | 102 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
UX Autres créances clients | 160 510.00 | 160 510.00 | | 160 510.00 |
VB T. V. A. | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VI Groupe et associés | 66 267.00 | 66 267.00 | | 66 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 471.00 | 191 471.00 | | 191 471.00 |
VW T.V.A. | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 215.00 | 240 215.00 | | 240 215.00 |