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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 941.00 | 45 748.00 | 9 193.00 | 54 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 190.00 | 55 569.00 | 166 622.00 | 222 190.00 |
BP En cours de production de services | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 730.00 | | 42 730.00 | 42 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 450.00 | 1 073.00 | 7 377.00 | 8 450.00 |
BZ Autres créances | 149 746.00 | | 149 746.00 | 149 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 343 497.00 | | 343 497.00 | 343 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 102.00 | 1 073.00 | 1 309 029.00 | 1 310 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 293.00 | 56 642.00 | 1 475 651.00 | 1 532 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 150.00 | 161 052.00 | | 153 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 457.00 | 9 098.00 | | 63 457.00 |
DL TOTAL (I) | 403 607.00 | 357 150.00 | | 403 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 354.00 | 10 156.00 | | 5 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 994.00 | | 1 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849 545.00 | 157 787.00 | | 849 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 892.00 | 26 902.00 | | 129 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 152.00 | 44 203.00 | | 86 152.00 |
EA Autres dettes | | 220.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 043.00 | 240 262.00 | | 1 072 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 651.00 | 597 412.00 | | 1 475 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 626.00 | 234 909.00 | | 1 071 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 281 726.00 | | 281 726.00 | 281 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 281 726.00 | | 281 726.00 | 281 726.00 |
FM Production stockée | | | 547 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 073.00 | |
GE Autres charges | | | 2 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 059.00 | 2 683.00 | | 7 059.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 200.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 249.00 | 186.00 | | 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | 430.00 | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -230.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 732.00 | 1 449.00 | | 20 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 083.00 | 459 590.00 | | 837 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 626.00 | 450 492.00 | | 773 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 457.00 | 9 098.00 | | 63 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 645.00 | 6 506.00 | | 6 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 634.00 | | 1 557.00 | 220 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 205.00 | | 1 557.00 | 63 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 906.00 | 4 662.00 | | 50 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 906.00 | 4 662.00 | | 50 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 073.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 073.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 073.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 892.00 | 129 892.00 | | 129 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VB T. V. A. | 149 674.00 | | | 149 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 354.00 | 4 936.00 | 417.00 | 5 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 458.00 | 166 458.00 | | 166 458.00 |
VW T.V.A. | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 498.00 | 222 081.00 | 417.00 | 222 498.00 |