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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 279.00 | 10 454.00 | 825.00 | 11 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 744.00 | 37 545.00 | 5 199.00 | 42 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 602.00 | 47 999.00 | 163 603.00 | 211 602.00 |
BP En cours de production de services | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 382.00 | | 30 382.00 | 30 382.00 |
BZ Autres créances | 34 165.00 | | 34 165.00 | 34 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 896.00 | | 50 896.00 | 50 896.00 |
CF Disponibilités | 263 403.00 | | 263 403.00 | 263 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 316.00 | | 498 316.00 | 498 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 918.00 | 47 999.00 | 661 919.00 | 709 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 768.00 | 48 532.00 | | 56 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 031.00 | 43 237.00 | | 12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 453 799.00 | 476 768.00 | | 453 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 893.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 293.00 | 230 280.00 | | 147 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 66 132.00 | | 38 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 221.00 | 53 978.00 | | 22 221.00 |
EA Autres dettes | | 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 120.00 | 353 124.00 | | 208 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 919.00 | 829 892.00 | | 661 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 120.00 | 353 124.00 | | 208 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 044.00 | | 579 044.00 | 579 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 044.00 | | 579 044.00 | 579 044.00 |
FM Production stockée | | | 44 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 626 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 482.00 | 3 322.00 | | 3 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 67.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 992.00 | | | 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | 67.00 | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | -67.00 | | -1 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 632.00 | 10 726.00 | | 3 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 343.00 | 659 432.00 | | 627 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 312.00 | 616 196.00 | | 615 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 031.00 | 43 237.00 | | 12 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 709.00 | 12 172.00 | | 16 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 306.00 | 3 209.00 | 4 516.00 | 49 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 306.00 | 3 209.00 | 4 516.00 | 49 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 516.00 | 38 516.00 | | 38 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 643.00 | 10 643.00 | | 10 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UX Autres créances clients | 30 382.00 | 30 382.00 | | 30 382.00 |
VB T. V. A. | 20 517.00 | 20 517.00 | | 20 517.00 |
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 558.00 | 69 558.00 | | 69 558.00 |
VW T.V.A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |